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香雪制药(300147) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,596.25 | 102,332.29 | 51,477.42 | ||
收到的税费返还 | 2,670.89 | 2,017.20 | 323.77 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,245.21 | 4,084.68 | 3,354.85 | ||
经营活动现金流入小计 | 158,512.35 | 108,434.16 | 55,156.03 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,136.06 | 56,798.77 | 29,373.78 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,769.40 | 17,961.87 | 9,297.36 | ||
支付的各项税费 | 7,542.79 | 5,582.92 | 3,115.96 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,867.23 | 12,835.77 | 7,871.17 | ||
经营活动现金流出小计 | 139,315.48 | 93,179.32 | 49,658.28 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 19,196.87 | 15,254.83 | 5,497.75 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1.57 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36.18 | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.97 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 37.75 | 0.97 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,106.78 | 3,283.93 | 2,034.41 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 4,106.78 | 3,283.93 | 2,034.41 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,069.03 | -3,282.95 | -2,034.41 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 4,295.00 | 4,295.00 | 4,295.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,680.00 | 4,530.00 | 3,030.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,975.00 | 8,825.00 | 7,325.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 8,417.45 | 6,879.10 | 2,844.17 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,826.31 | 9,082.83 | 4,426.17 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,252.80 | 8,952.80 | 7,572.80 | ||
筹资活动现金流出小计 | 30,496.57 | 24,914.72 | 14,843.14 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,521.57 | -16,089.72 | -7,518.14 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.16 | 0.35 | -5.46 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,393.57 | -4,117.50 | -4,060.26 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,637.53 | 12,637.53 | 12,637.53 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,243.96 | 8,520.03 | 8,577.27 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,839.04 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 4,358.01 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,202.61 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 2,320.43 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 469.01 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.63 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | 9.28 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 12,313.91 | -- | ||
投资损失 | -- | -91.34 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -219.50 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -3,915.80 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -69.26 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -3,671.51 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 180.12 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,254.83 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 8,520.03 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 12,637.53 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,117.50 | -- |
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