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香雪制药(300147) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,577.63 | 177,627.19 | 109,985.94 | 53,181.84 | |
收到的税费返还 | 868.53 | 526.53 | 367.53 | 117.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,521.42 | 7,001.90 | 5,492.02 | 4,975.38 | |
经营活动现金流入小计 | 266,967.58 | 185,155.62 | 115,845.49 | 58,274.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,462.20 | 128,281.41 | 81,266.86 | 44,624.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,034.93 | 19,627.11 | 13,395.60 | 6,732.63 | |
支付的各项税费 | 12,457.66 | 11,236.12 | 8,099.31 | 4,229.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,059.47 | 28,458.81 | 17,597.33 | 6,055.40 | |
经营活动现金流出小计 | 256,014.26 | 187,603.46 | 120,359.10 | 61,641.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,953.32 | -2,447.84 | -4,513.61 | -3,366.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,728.41 | 92.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 227.42 | 1,045.20 | 1,044.61 | 106.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,036.74 | 1,951.61 | 12.14 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,562.37 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,711.44 | 60,282.80 | 37,010.00 | 12,010.00 | |
投资活动现金流入小计 | 122,266.38 | 63,371.60 | 38,066.75 | 12,116.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,786.52 | 54,567.32 | 37,729.88 | 17,961.26 | |
投资所支付的现金 | 9,156.48 | 12,167.00 | 8,667.00 | 4,092.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,182.58 | -133.30 | -133.30 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,469.00 | 72,850.00 | 52,850.00 | 25,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 189,594.58 | 139,451.02 | 99,113.58 | 47,553.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,328.20 | -76,079.42 | -61,046.83 | -35,436.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 214,766.10 | 176,146.00 | 63,941.00 | 26,200.00 | |
发行债券收到的现金 | 239,107.50 | 74,722.50 | 74,722.50 | 74,722.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,338.03 | 3,575.00 | 6,296.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 463,311.63 | 254,543.50 | 145,059.50 | 100,922.50 | |
偿还债务支付的现金 | 342,133.50 | 185,000.00 | 84,900.00 | 9,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,223.02 | 7,287.44 | 6,830.49 | 2,333.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,613.63 | 106.72 | 52.98 | 52.98 | |
筹资活动现金流出小计 | 366,970.15 | 192,394.16 | 91,783.47 | 12,286.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,341.49 | 62,149.34 | 53,276.03 | 88,635.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.76 | -11.12 | -7.07 | -1.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,776.84 | -16,389.04 | -12,291.48 | 49,830.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,091.08 | 48,091.08 | 48,091.08 | 48,091.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,867.91 | 31,702.03 | 35,799.59 | 97,921.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,212.50 | -- | 7,124.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,900.23 | -- | 771.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,984.88 | -- | 4,053.42 | -- | |
无形资产摊销 | 1,551.30 | -- | 565.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 711.13 | -- | 601.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,682.51 | -- | 0.38 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,126.21 | -- | 5,835.27 | -- | |
投资损失 | -15,660.92 | -- | -1,044.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | -818.99 | -- | -130.18 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,441.52 | -- | -63.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,771.59 | -- | -8,418.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,454.79 | -- | -14,160.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 414.35 | -- | 352.12 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,953.32 | -- | -4,513.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 87,867.91 | -- | 35,799.59 | -- | |
现金的期初余额 | 48,091.08 | -- | 48,091.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,776.84 | -- | -12,291.48 | -- |
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