香雪制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
香雪制药(300147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,577.63177,627.19109,985.9453,181.84
收到的税费返还868.53526.53367.53117.53
收到的其他与经营活动有关的现金34,521.427,001.905,492.024,975.38
经营活动现金流入小计266,967.58185,155.62115,845.4958,274.76
购买商品、接受劳务支付的现金172,462.20128,281.4181,266.8644,624.12
支付给职工以及为职工支付的现金26,034.9319,627.1113,395.606,732.63
支付的各项税费12,457.6611,236.128,099.314,229.12
支付的其他与经营活动有关的现金45,059.4728,458.8117,597.336,055.40
经营活动现金流出小计256,014.26187,603.46120,359.1061,641.27
经营活动产生的现金流量净额10,953.32-2,447.84-4,513.61-3,366.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,728.4192.00----
取得投资收益所收到的现金227.421,045.201,044.61106.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,036.741,951.6112.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48,562.37------
收到的其他与投资活动有关的现金68,711.4460,282.8037,010.0012,010.00
投资活动现金流入小计122,266.3863,371.6038,066.7512,116.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,786.5254,567.3237,729.8817,961.26
投资所支付的现金9,156.4812,167.008,667.004,092.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,182.58-133.30-133.30--
支付的其他与投资活动有关的现金88,469.0072,850.0052,850.0025,500.00
投资活动现金流出小计189,594.58139,451.0299,113.5847,553.26
投资活动产生的现金流量净额-67,328.20-76,079.42-61,046.83-35,436.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00100.00--
取得借款收到的现金214,766.10176,146.0063,941.0026,200.00
发行债券收到的现金239,107.5074,722.5074,722.5074,722.50
收到其他与筹资活动有关的现金9,338.033,575.006,296.00--
筹资活动现金流入小计463,311.63254,543.50145,059.50100,922.50
偿还债务支付的现金342,133.50185,000.0084,900.009,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,223.027,287.446,830.492,333.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,613.63106.7252.9852.98
筹资活动现金流出小计366,970.15192,394.1691,783.4712,286.76
筹资活动产生的现金流量净额96,341.4962,149.3453,276.0388,635.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.76-11.12-7.07-1.81
五、现金及现金等价物净增加额39,776.84-16,389.04-12,291.4849,830.76
加:期初现金及现金等价物余额48,091.0848,091.0848,091.0848,091.08
六、期末现金及现金等价物余额87,867.9131,702.0335,799.5997,921.83
附注
净利润11,212.50--7,124.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,900.23--771.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,984.88--4,053.42--
无形资产摊销1,551.30--565.18--
长期待摊费用摊销711.13--601.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,682.51--0.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,126.21--5,835.27--
投资损失-15,660.92---1,044.61--
递延所得税资产减少-818.99---130.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,441.52---63.37--
经营性应收项目的减少-14,771.59---8,418.78--
经营性应付项目的增加-2,454.79---14,160.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他414.35--352.12--
经营活动产生现金流量净额10,953.32---4,513.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,867.91--35,799.59--
现金的期初余额48,091.08--48,091.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额39,776.84---12,291.48--
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