| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,266.97 | 153,884.23 | 83,401.30 | 34,765.15 |
| 收到的税费返还 | 564.58 | 394.28 | 138.51 | 68.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,502.28 | 3,123.01 | 1,240.91 | 919.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,333.83 | 157,401.52 | 84,780.72 | 35,753.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,130.44 | 108,288.91 | 57,590.59 | 22,609.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,233.18 | 15,907.61 | 10,463.35 | 4,763.03 |
| 支付的各项税费 | 14,140.75 | 13,731.44 | 7,306.29 | 3,055.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,981.33 | 27,949.92 | 20,209.78 | 4,007.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,485.70 | 165,877.88 | 95,570.02 | 34,435.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,848.13 | -8,476.36 | -10,789.30 | 1,318.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,700.00 | 142,653.29 | 127,575.29 | 39,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 414.83 | 193.04 | 153.07 | 30.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 504.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,454.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 107,073.97 | 142,846.33 | 127,728.37 | 39,730.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196,604.73 | 176,019.10 | 10,585.03 | 15,524.36 |
| 投资所支付的现金 | 18,300.00 | 140,739.02 | 154,100.47 | 30,680.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,435.49 | 24,200.24 | 15,114.74 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,700.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 364,040.23 | 340,958.35 | 179,800.24 | 46,204.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,966.26 | -198,112.02 | -52,071.87 | -6,473.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,209.50 | 807.00 | 732.00 | 332.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 212,100.00 | 201,700.00 | 56,200.00 | 3,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | 74,760.00 | 74,760.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 293.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 290,363.00 | 277,267.00 | 56,932.00 | 3,532.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,394.00 | 47,244.00 | 10,153.00 | 1,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,726.25 | 8,857.14 | 8,520.97 | 71.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.31 | 66.60 | 10.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,253.55 | 56,167.74 | 18,683.97 | 1,271.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 222,109.45 | 221,099.26 | 38,248.03 | 2,260.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.56 | 0.22 | 7.47 | -0.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,938.12 | 14,511.11 | -24,605.66 | -2,895.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,029.20 | 63,029.20 | 63,029.20 | 63,029.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,091.08 | 77,540.31 | 38,423.54 | 60,133.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,763.70 | -- | 7,107.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,135.79 | -- | -247.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,583.75 | -- | 3,235.54 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,170.45 | -- | 300.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 797.44 | -- | 274.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -348.88 | -- | -453.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,977.42 | -- | 1,231.55 | -- |
| 投资损失 | -360.07 | -- | -41.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -968.03 | -- | 30.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,463.83 | -- | -1,316.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,930.50 | -- | -11,149.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,145.99 | -- | -9,761.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,339.54 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,848.13 | -- | -10,789.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,091.08 | -- | 38,423.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 63,029.20 | -- | 63,029.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,938.12 | -- | -24,605.66 | -- |
每日必读
发行与分配