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| 香雪制药(300147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,481.64 | 21,470.00 | 47,585.40 | 60,513.63 | 105,712.23 |
| 交易性金融资产 | 308.34 | 471.42 | 446.32 | 1,933.69 | 2,207.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 112,649.90 | 110,126.12 | 113,746.07 | 103,903.98 | 105,908.76 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 112,649.90 | 110,126.12 | 113,746.07 | 103,903.98 | 105,908.76 |
| 应收款项融资 | 6,702.04 | 7,831.80 | 12,531.54 | 18,722.05 | 6,446.00 |
| 预付款项 | 6,123.30 | 6,175.56 | 3,462.05 | 5,544.26 | 16,420.84 |
| 其他应收款(合计) | 10,366.50 | 11,274.04 | 84,730.03 | 73,358.85 | 7,598.10 |
| 应收利息 | 2,789.46 | 2,789.46 | 3,077.78 | 2,839.09 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,484.58 | -- | 70,519.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 86,150.80 | 85,023.95 | 88,862.01 | 83,980.96 | 115,020.39 |
| 划分为持有待售的资产 | 14,085.35 | 14,559.50 | 13,193.32 | 13,215.06 | 13,403.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,001.63 | 12,816.03 | 9,076.64 | 10,899.59 | 9,253.61 |
| 流动资产合计 | 266,869.50 | 269,748.42 | 373,633.38 | 372,072.07 | 381,971.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,130.98 | 12,486.15 | 12,906.40 | 12,906.40 | 13,528.82 |
| 投资性房地产 | 21,845.32 | 21,933.35 | 22,072.41 | 22,211.23 | -- |
| 在建工程(合计) | 381,237.74 | 382,457.73 | 163,592.87 | 148,414.21 | 179,953.35 |
| 在建工程 | -- | 382,457.73 | -- | 148,414.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 204,066.65 | 199,647.58 | 198,409.53 | 200,456.01 | 192,501.32 |
| 固定资产净额 | -- | 199,647.58 | -- | 200,456.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 77.76 | 76.55 | 75.34 | 74.12 | 90.01 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 167.66 | 241.67 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 106,220.94 | 107,073.99 | 60,785.77 | 61,808.74 | 55,864.79 |
| 开发支出 | 41,532.43 | 40,510.01 | 38,303.56 | 35,587.38 | 39,051.17 |
| 商誉 | 62,661.03 | 62,661.03 | 62,661.03 | 62,661.03 | 62,661.03 |
| 长期待摊费用 | 3,633.86 | 3,724.31 | 4,214.83 | 3,958.25 | 2,749.03 |
| 递延所得税资产 | 2,001.31 | 2,036.36 | 1,914.86 | 2,122.52 | 3,660.65 |
| 其他非流动资产 | 20,151.09 | 20,833.48 | 17,915.56 | 24,151.24 | 30,421.95 |
| 非流动资产合计 | 896,767.98 | 890,727.81 | 614,245.91 | 605,744.88 | 611,860.22 |
| 资产总计 | 1,163,637.48 | 1,160,476.23 | 987,879.28 | 977,816.94 | 993,831.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 208,479.81 | 241,369.26 | 242,100.74 | 288,130.35 | 290,803.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 103,302.37 | 90,069.60 | 91,179.81 | 80,100.10 | 79,908.44 |
| 应付票据 | 23,557.87 | 12,409.52 | 14,265.50 | 12,507.70 | 15,063.79 |
| 应付账款 | 79,744.50 | 77,660.08 | 76,914.31 | 67,592.40 | 64,844.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,647.52 | 2,575.77 | 2,700.59 | 3,088.84 | 1,957.66 |
| 应交税费 | 1,445.15 | 1,798.08 | 2,464.29 | 3,380.76 | 2,850.24 |
| 其他应付款(合计) | 265,509.85 | 240,451.25 | 61,083.61 | 37,144.87 | 33,165.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,583.03 | 2,583.03 | 3,483.03 | 3,483.03 | 1,953.03 |
| 其他应付款 | -- | 237,868.23 | -- | 33,661.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,248.94 | 17,743.49 | 10,816.25 | 13,402.74 | 30,814.62 |
| 其他流动负债 | 1,091.77 | 1,157.49 | 2,399.46 | 983.95 | -- |
| 流动负债合计 | 615,798.68 | 608,201.10 | 437,397.57 | 438,002.70 | 450,702.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,327.35 | 64,912.97 | 80,713.89 | 72,571.92 | 59,310.59 |
| 应付债券 | 23,097.50 | 22,751.82 | 22,409.89 | 22,119.60 | 39,808.09 |
| 租赁负债 | -- | 88.98 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,637.02 | 7,637.02 | 7,390.90 | 8,644.40 | 8,763.60 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 7,637.02 | -- | 8,644.40 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 4,326.44 | 3,966.44 | 3,606.44 | -- |
| 递延所得税负债 | 63.77 | 88.89 | 2.35 | 2.35 | -- |
| 长期递延收益 | 7,696.13 | 7,735.79 | 7,472.00 | 7,566.12 | 8,584.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 101,821.77 | 107,541.92 | 121,955.47 | 114,510.83 | 116,467.01 |
| 负债合计 | 717,620.45 | 715,743.02 | 559,353.04 | 552,513.52 | 567,169.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,136.14 | 66,136.14 | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 |
| 资本公积 | 215,704.36 | 215,505.13 | 214,561.13 | 214,561.13 | 210,363.59 |
| 减：库存股 | 2,010.89 | 2,010.89 | 2,049.04 | 2,049.04 | 2,910.84 |
| 其他综合收益 | 490.69 | 397.32 | 420.39 | 420.39 | -3,784.29 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,537.38 | 10,537.38 | 10,537.38 | 10,537.38 | 10,149.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 73,725.51 | 77,066.78 | 74,498.38 | 72,036.07 | 81,966.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 364,583.20 | 367,631.86 | 364,115.89 | 361,653.57 | 361,932.05 |
| 少数股东权益 | 81,433.83 | 77,101.34 | 64,410.36 | 63,649.84 | 64,729.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 446,017.03 | 444,733.20 | 428,526.24 | 425,303.42 | 426,661.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,163,637.48 | 1,160,476.23 | 987,879.28 | 977,816.94 | 993,831.71 |
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