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| 香雪制药(300147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,118.63 | 51,702.02 | 65,010.74 | 78,755.60 | 176,554.41 |
| 交易性金融资产 | 3,645.57 | 47,410.38 | 2,333.70 | 2,859.82 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 106,406.18 | 112,171.86 | 89,860.51 | 103,140.98 | 102,795.38 |
| 应收票据 | 2,796.89 | 8,480.07 | 6,290.23 | 4,959.83 | 7,063.57 |
| 应收账款 | 103,609.29 | 103,691.79 | 83,570.28 | 98,181.15 | 95,731.81 |
| 预付款项 | 11,413.48 | 8,007.33 | 5,827.68 | 33,324.52 | 38,997.85 |
| 应收利息 | 60.58 | 599.25 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 17,409.05 | -- | 113,846.13 | 96,630.74 | 86,167.76 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52,160.78 | 53,356.93 | 59,006.21 | 57,398.57 | 55,770.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,084.38 | 1,084.38 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 64,720.72 | 6,997.27 | 54,889.23 | 54,657.29 | 59,724.10 |
| 流动资产合计 | 320,934.98 | 401,499.62 | 391,858.59 | 426,767.52 | 520,009.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 25,129.66 | 30,050.00 | 30,050.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 1,004.38 | 1,004.38 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,426.47 | 15,103.98 | 11,489.69 | 2,427.46 | 2,427.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 188,245.35 | -- | 185,500.26 | 168,094.59 | 151,797.22 |
| 在建工程 | 94,732.66 | -- | 82,798.52 | 95,527.86 | 106,423.99 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | 50.51 | 42.90 | 39.65 | 28.63 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | 55.57 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 59,337.98 | 57,599.01 | 68,721.78 | 42,523.00 | 42,425.16 |
| 开发支出 | 12,108.36 | 10,737.21 | 9,113.32 | 23,650.52 | 21,221.59 |
| 商誉 | 64,466.68 | 64,466.68 | 64,466.68 | 64,666.05 | 64,666.05 |
| 长期待摊费用 | 1,479.63 | 1,462.14 | 1,555.82 | 1,845.51 | 1,921.34 |
| 递延所得税资产 | 3,194.95 | 3,618.83 | 3,144.94 | 3,059.29 | 2,913.36 |
| 其他非流动资产 | 34,529.46 | 22,933.49 | 18,738.76 | 23,982.18 | 24,887.75 |
| 非流动资产合计 | 505,246.78 | 475,833.30 | 470,702.32 | 456,870.49 | 449,766.94 |
| 资产总计 | 826,181.76 | 877,332.92 | 862,560.91 | 883,638.01 | 969,776.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,400.00 | 193,300.90 | 146,310.00 | 165,650.00 | 179,192.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,567.11 | 45,426.11 | 45,143.58 | 39,764.54 | 46,390.34 |
| 应付票据 | 4,471.27 | -- | 2,005.21 | -- | 5,573.43 |
| 应付账款 | 41,095.84 | -- | 43,138.37 | -- | 40,816.90 |
| 预收款项 | 5,394.22 | 4,818.85 | 6,323.90 | 12,960.69 | 7,439.44 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,403.84 | 2,207.95 | 2,535.89 | 1,925.14 | 1,890.96 |
| 应交税费 | 1,599.43 | 2,399.74 | 2,326.66 | 1,668.91 | 1,673.98 |
| 应付利息 | 3,904.07 | 3,564.35 | 1,969.16 | -- | 7,554.80 |
| 应付股利 | 2,853.03 | 4,236.68 | 4,236.68 | -- | 4,236.68 |
| 其他应付款 | 15,657.83 | -- | 28,107.73 | 30,085.54 | 16,525.94 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,280.00 | 48,200.00 | 85,290.00 | 10,520.00 | 3,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 74,944.39 |
| 流动负债合计 | 249,059.52 | 332,413.16 | 322,243.62 | 262,574.84 | 342,848.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,514.00 | 21,067.00 | 21,220.00 | 90,953.00 | 98,277.00 |
| 应付债券 | 109,697.97 | 109,659.99 | 109,621.93 | 109,598.71 | 109,569.02 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 8,875.00 | 10,075.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 9,675.69 | -- | 940.70 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 1,452.11 | 1,452.11 | 714.95 | -- |
| 长期递延收益 | 5,831.41 | 5,757.65 | 5,855.70 | 6,291.55 | 6,373.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 166,719.07 | 139,395.46 | 139,090.43 | 216,433.22 | 224,294.09 |
| 负债合计 | 415,778.58 | 471,808.62 | 461,334.05 | 479,008.06 | 567,142.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 |
| 资本公积 | 213,432.56 | 213,432.56 | 213,432.56 | 213,432.56 | 213,432.56 |
| 减：库存股 | 7,188.63 | 7,188.63 | 7,188.63 | 7,188.63 | 4,263.62 |
| 其他综合收益 | -4,667.27 | 270.85 | 325.61 | 45.48 | -17.65 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,299.86 | 9,299.86 | 9,299.86 | 9,299.86 | 9,299.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 71,632.33 | 64,135.17 | 61,042.06 | 64,586.94 | 60,778.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 348,656.49 | 346,097.45 | 343,059.10 | 346,323.85 | 345,377.47 |
| 少数股东权益 | 61,746.69 | 59,426.85 | 58,167.76 | 58,306.10 | 57,256.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 410,403.18 | 405,524.30 | 401,226.86 | 404,629.95 | 402,634.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 826,181.76 | 877,332.92 | 862,560.91 | 883,638.01 | 969,776.63 |
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