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| 香雪制药(300147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,569.41 | 56,875.19 | 65,118.63 | 51,702.02 | |
| 交易性金融资产 | 2,854.40 | 2,331.04 | 3,645.57 | 47,410.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,738.11 | 113,243.14 | 106,406.18 | 112,171.86 | |
| 应收票据 | -- | 5,278.81 | 2,796.89 | 8,480.07 | |
| 应收账款 | 94,738.11 | 107,964.32 | 103,609.29 | 103,691.79 | |
| 应收款项融资 | 6,807.25 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,878.11 | 10,404.12 | 11,413.48 | 8,007.33 | |
| 其他应收款(合计) | 42,488.59 | 18,246.87 | 17,469.63 | 120,769.44 | |
| 应收利息 | -- | 764.50 | 60.58 | 599.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42,488.59 | -- | 17,409.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,640.62 | 63,390.54 | 52,160.78 | 53,356.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | 17,915.58 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,084.38 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,090.90 | 63,514.80 | 64,720.72 | 6,997.27 | |
| 流动资产合计 | 309,982.97 | 328,005.70 | 320,934.98 | 401,499.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,972.80 | 16,498.82 | 16,426.47 | 15,103.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 137,175.78 | 121,048.14 | 94,732.66 | 86,055.22 | |
| 在建工程 | 137,175.78 | -- | 94,732.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 192,136.40 | 194,217.16 | 188,245.35 | 188,136.58 | |
| 固定资产净额 | 192,136.40 | -- | 188,245.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 68.08 | 63.32 | -- | 50.51 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | 55.57 | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,094.35 | 58,223.53 | 59,337.98 | 57,599.01 | |
| 开发支出 | 14,068.32 | 13,209.06 | 12,108.36 | 10,737.21 | |
| 商誉 | 62,661.03 | 64,466.68 | 64,466.68 | 64,466.68 | |
| 长期待摊费用 | 1,817.13 | 1,741.39 | 1,479.63 | 1,462.14 | |
| 递延所得税资产 | 3,978.44 | 3,203.38 | 3,194.95 | 3,618.83 | |
| 其他非流动资产 | 22,081.36 | 24,834.19 | 34,529.46 | 22,933.49 | |
| 非流动资产合计 | 536,183.36 | 528,175.34 | 505,246.78 | 475,833.30 | |
| 资产总计 | 846,166.33 | 856,181.04 | 826,181.76 | 877,332.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,289.86 | 156,950.00 | 134,400.00 | 193,300.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,772.13 | 63,101.06 | 45,567.11 | 45,426.11 | |
| 应付票据 | 13,592.05 | 11,558.15 | 4,471.27 | -- | |
| 应付账款 | 57,180.08 | 51,542.91 | 41,095.84 | -- | |
| 预收款项 | 6,611.38 | 9,744.59 | 5,394.22 | 4,818.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,665.43 | 2,214.96 | 2,403.84 | 2,207.95 | |
| 应交税费 | 3,503.01 | 1,558.09 | 1,599.43 | 2,399.74 | |
| 其他应付款(合计) | 66,987.53 | 34,685.79 | 22,414.93 | 36,059.61 | |
| 应付利息 | -- | 5,289.70 | 3,904.07 | 3,564.35 | |
| 应付股利 | 2,853.03 | 2,853.03 | 2,853.03 | 4,236.68 | |
| 其他应付款 | 64,134.50 | -- | 15,657.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,115.89 | -- | 37,280.00 | 48,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 326,310.74 | 268,254.49 | 249,059.52 | 332,413.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,439.26 | 47,161.00 | 41,514.00 | 21,067.00 | |
| 应付债券 | 50,381.28 | 109,736.36 | 109,697.97 | 109,659.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,272.79 | 9,576.02 | 9,675.69 | 1,458.70 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6,272.79 | -- | 9,675.69 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 1,452.11 | |
| 长期递延收益 | 8,597.09 | 5,748.47 | 5,831.41 | 5,757.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 108,690.42 | 172,221.85 | 166,719.07 | 139,395.46 | |
| 负债合计 | 435,001.16 | 440,476.34 | 415,778.58 | 471,808.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 | |
| 资本公积 | 209,134.75 | 213,432.56 | 213,432.56 | 213,432.56 | |
| 减：库存股 | 2,910.84 | 7,188.63 | 7,188.63 | 7,188.63 | |
| 其他综合收益 | -3,645.39 | -4,664.34 | -4,667.27 | 270.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,120.11 | 9,299.86 | 9,299.86 | 9,299.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,995.13 | 73,133.12 | 71,632.33 | 64,135.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 348,841.39 | 350,160.21 | 348,656.49 | 346,097.45 | |
| 少数股东权益 | 62,323.78 | 65,544.48 | 61,746.69 | 59,426.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 411,165.17 | 415,704.70 | 410,403.18 | 405,524.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 846,166.33 | 856,181.04 | 826,181.76 | 877,332.92 | |
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