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香雪制药(300147) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,931.70 | 13,095.90 | 12,744.95 | 14,299.28 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5.51 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 79,379.99 | 80,378.16 | 77,681.71 | 73,376.80 | |
应收票据 | 8,886.07 | 15,128.03 | 14,446.65 | 13,115.57 | |
应收账款 | 70,493.92 | 65,250.13 | 63,235.05 | 60,261.23 | |
应收款项融资 | 64.27 | 234.13 | 789.57 | 803.77 | |
预付款项 | 2,454.88 | 2,265.15 | 2,976.81 | 3,893.19 | |
其他应收款(合计) | 5,254.67 | 5,420.51 | 5,554.56 | 6,534.95 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 2,243.70 | 2,243.70 | 2,243.70 | 2,243.70 | |
其他应收款 | 3,010.97 | -- | 3,310.86 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 41,129.77 | 50,495.76 | 49,078.23 | 50,763.47 | |
划分为持有待售的资产 | 32,374.10 | 29,120.43 | 8,909.50 | 11,590.70 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,845.01 | 7,855.09 | 8,012.46 | 8,790.37 | |
流动资产合计 | 182,434.38 | 188,865.12 | 165,747.80 | 170,058.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,370.62 | 10,708.12 | 30,847.17 | 33,638.10 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 121,442.92 | 163,529.79 | 163,401.03 | 163,168.45 | |
在建工程 | 121,442.92 | -- | 163,401.03 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 336,935.44 | 374,737.71 | 379,279.60 | 383,553.47 | |
固定资产净额 | 336,935.44 | -- | 379,279.60 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 56.06 | 53.80 | 67.50 | 62.83 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,616.33 | 2,338.84 | 2,426.87 | 2,537.65 | |
无形资产 | 91,928.31 | 92,926.89 | 94,104.69 | 95,191.91 | |
开发支出 | 43,649.38 | 42,259.10 | 41,585.14 | 40,933.81 | |
商誉 | 19,972.02 | 19,972.02 | 19,972.02 | 19,972.02 | |
长期待摊费用 | 4,031.19 | 3,738.13 | 3,785.81 | 3,714.98 | |
递延所得税资产 | 2,841.58 | 2,657.25 | 2,850.09 | 2,636.72 | |
其他非流动资产 | 3,307.60 | 3,409.82 | 3,438.66 | 2,947.78 | |
非流动资产合计 | 645,628.62 | 729,824.77 | 755,390.33 | 761,990.03 | |
资产总计 | 828,063.00 | 918,689.89 | 921,138.13 | 932,048.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 149,807.68 | 151,037.32 | 150,617.85 | 197,819.07 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 108,724.14 | 90,318.97 | 88,211.20 | 86,080.25 | |
应付票据 | 248.11 | 918.93 | 1,072.59 | 1,220.80 | |
应付账款 | 108,476.03 | 89,400.04 | 87,138.62 | 84,859.46 | |
预收款项 | 156.61 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,453.92 | 4,248.10 | 3,902.31 | 3,646.84 | |
应交税费 | 7,062.69 | 5,710.93 | 5,034.55 | 3,450.44 | |
其他应付款(合计) | 186,255.67 | 256,732.29 | 251,274.26 | 251,843.21 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,500.00 | -- | -- | 766.68 | |
其他应付款 | 184,755.67 | -- | 251,274.26 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 34,395.12 | 11,813.14 | 15,621.73 | 7,892.24 | |
其他流动负债 | 6,567.63 | 8,582.71 | 9,526.82 | 9,002.44 | |
流动负债合计 | 516,168.16 | 542,161.89 | 540,117.43 | 580,533.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 55,600.00 | 81,538.85 | 78,043.70 | 42,668.10 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,491.95 | 1,292.81 | 2,313.32 | 2,233.93 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 11,714.81 | 12,983.63 | 12,983.31 | 12,952.92 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 11,714.81 | -- | 12,983.31 | -- | |
预计非流动负债 | 2,777.65 | 6,421.99 | 5,930.30 | 5,128.63 | |
递延所得税负债 | 946.18 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,042.47 | 5,938.70 | 6,041.44 | 6,323.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 80,573.06 | 108,175.99 | 105,312.07 | 69,306.76 | |
负债合计 | 596,741.22 | 650,337.88 | 645,429.50 | 649,839.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,127.90 | 66,127.90 | 66,127.90 | 66,127.90 | |
资本公积 | 215,229.05 | 215,229.05 | 215,229.05 | 215,229.05 | |
减:库存股 | 850.09 | 850.09 | 850.09 | 850.09 | |
其他综合收益 | 169.31 | -796.34 | -789.79 | -957.56 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,537.38 | 10,537.38 | 10,537.38 | 10,537.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -98,743.38 | -64,618.94 | -56,610.98 | -49,557.96 | |
归属于母公司股东权益合计 | 192,470.18 | 225,628.96 | 233,643.47 | 240,528.72 | |
少数股东权益 | 38,851.60 | 42,723.05 | 42,065.16 | 41,679.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 231,321.78 | 268,352.02 | 275,708.63 | 282,208.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 828,063.00 | 918,689.89 | 921,138.13 | 932,048.07 |
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