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| 香雪制药(300147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,733.26 | 98,140.97 | 172,296.11 | 23,685.81 | |
| 交易性金融资产 | 2,127.40 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,414.96 | 9,034.64 | 8,781.04 | 6,681.08 | |
| 应收账款 | 51,577.49 | 44,080.89 | 38,938.20 | 39,853.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,636.68 | 16,582.79 | 11,942.77 | 14,681.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 554.88 | 623.87 | 166.91 | 52.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,411.28 | 3,765.14 | 3,478.17 | 3,565.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,174.96 | 32,850.06 | 30,974.67 | 28,723.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,126.53 | 865.99 | 705.25 | 608.70 | |
| 流动资产合计 | 212,757.44 | 205,944.35 | 267,283.12 | 117,853.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,565.00 | 3,565.00 | 3,565.00 | 3,565.00 | |
| 持有至到期投资 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 150.77 | 5,289.29 | 5,281.84 | 5,281.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,075.78 | 36,468.16 | 33,210.08 | 27,912.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 147,012.00 | 119,268.93 | 120,451.56 | 121,440.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,841.54 | 18,160.37 | 18,075.40 | 17,825.69 | |
| 开发支出 | 6,353.62 | 9,746.79 | 8,153.64 | 6,353.58 | |
| 商誉 | 42,252.82 | 42,252.82 | 42,252.82 | 42,252.82 | |
| 长期待摊费用 | 1,180.36 | 880.21 | 677.76 | 781.66 | |
| 递延所得税资产 | 841.28 | 336.14 | 805.87 | 725.26 | |
| 其他非流动资产 | 169.61 | 9,831.31 | 1,991.93 | 2,169.86 | |
| 非流动资产合计 | 252,442.78 | 252,799.02 | 241,465.90 | 236,308.72 | |
| 资产总计 | 465,200.22 | 458,743.36 | 508,749.02 | 354,162.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,200.00 | 5,200.00 | 55,200.00 | 56,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,149.55 | 6,478.60 | 7,367.36 | 5,989.22 | |
| 应付账款 | 20,741.39 | 16,090.95 | 13,045.92 | 16,333.75 | |
| 预收款项 | 3,336.85 | 4,883.45 | 2,683.40 | 1,632.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,155.63 | 924.38 | 922.38 | 871.53 | |
| 应交税费 | 2,508.64 | 1,071.68 | 1,658.94 | 1,309.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 485.10 | 3,685.50 | 2,658.81 | 1,690.91 | |
| 应付股利 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,908.61 | 11,128.38 | 13,905.88 | 12,615.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,385.78 | 49,462.95 | 104,942.68 | 104,642.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 49,897.50 | 53,770.50 | 53,743.50 | 53,716.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,318.90 | 3,848.45 | 4,214.31 | 4,343.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,216.40 | 57,618.95 | 57,957.81 | 58,059.72 | |
| 负债合计 | 110,602.18 | 107,081.90 | 162,900.50 | 162,701.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 | 50,957.33 | |
| 资本公积 | 213,441.77 | 213,798.18 | 213,798.18 | 73,223.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -244.24 | -350.32 | -354.08 | -341.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,479.15 | 7,395.89 | 7,395.89 | 7,395.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,944.26 | 50,806.66 | 45,604.80 | 47,042.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 340,768.57 | 337,798.04 | 332,592.41 | 178,278.03 | |
| 少数股东权益 | 13,829.47 | 13,863.43 | 13,256.11 | 13,182.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 354,598.04 | 351,661.47 | 345,848.52 | 191,460.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 465,200.22 | 458,743.36 | 508,749.02 | 354,162.02 | |
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