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| 香雪制药(300147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,010.74 | 78,755.60 | 176,554.41 | 80,623.69 | |
| 交易性金融资产 | 2,333.70 | 2,859.82 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,860.51 | 103,140.98 | 102,795.38 | 95,331.28 | |
| 应收票据 | 6,290.23 | 4,959.83 | 7,063.57 | 6,523.79 | |
| 应收账款 | 83,570.28 | 98,181.15 | 95,731.81 | 88,807.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,827.68 | 33,324.52 | 38,997.85 | 30,663.84 | |
| 其他应收款(合计) | 113,846.13 | 96,630.74 | 86,167.76 | 158,292.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 599.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 113,846.13 | 96,630.74 | 86,167.76 | 157,692.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,006.21 | 57,398.57 | 55,770.20 | 53,267.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,084.38 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,889.23 | 54,657.29 | 59,724.10 | 62,473.18 | |
| 流动资产合计 | 391,858.59 | 426,767.52 | 520,009.70 | 480,651.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25,129.66 | 30,050.00 | 30,050.00 | 31,965.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 1,004.38 | 1,004.38 | 1,004.38 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,489.69 | 2,427.46 | 2,427.46 | 2,519.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 82,798.52 | 95,527.86 | 106,423.99 | 250,154.52 | |
| 在建工程 | 82,798.52 | 95,527.86 | 106,423.99 | 154,384.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 95,770.15 | |
| 固定资产及清理(合计) | 185,500.26 | 168,094.59 | 151,797.22 | -- | |
| 固定资产净额 | 185,500.26 | 168,094.59 | 151,797.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 42.90 | 39.65 | 28.63 | 21.22 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,721.78 | 42,523.00 | 42,425.16 | 38,138.98 | |
| 开发支出 | 9,113.32 | 23,650.52 | 21,221.59 | 19,557.10 | |
| 商誉 | 64,466.68 | 64,666.05 | 64,666.05 | 64,666.05 | |
| 长期待摊费用 | 1,555.82 | 1,845.51 | 1,921.34 | 1,859.77 | |
| 递延所得税资产 | 3,144.94 | 3,059.29 | 2,913.36 | 2,824.09 | |
| 其他非流动资产 | 18,738.76 | 23,982.18 | 24,887.75 | 32,132.27 | |
| 非流动资产合计 | 470,702.32 | 456,870.49 | 449,766.94 | 444,843.05 | |
| 资产总计 | 862,560.91 | 883,638.01 | 969,776.63 | 925,494.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 146,310.00 | 165,650.00 | 179,192.00 | 172,076.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,143.58 | 39,764.54 | 46,390.34 | 42,243.66 | |
| 应付票据 | 2,005.21 | -- | 5,573.43 | 4,842.11 | |
| 应付账款 | 43,138.37 | -- | 40,816.90 | 37,401.55 | |
| 预收款项 | 6,323.90 | 12,960.69 | 7,439.44 | 4,338.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,535.89 | 1,925.14 | 1,890.96 | 1,681.70 | |
| 应交税费 | 2,326.66 | 1,668.91 | 1,673.98 | 2,293.01 | |
| 其他应付款(合计) | 34,313.58 | 30,085.54 | 28,317.42 | 26,028.36 | |
| 应付利息 | 1,969.16 | -- | 7,554.80 | 4,028.60 | |
| 应付股利 | 4,236.68 | -- | 4,236.68 | 4,986.68 | |
| 其他应付款 | 28,107.73 | 30,085.54 | 16,525.94 | 17,013.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,290.00 | 10,520.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 74,944.39 | 74,911.39 | |
| 流动负债合计 | 322,243.62 | 262,574.84 | 342,848.53 | 323,573.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,220.00 | 90,953.00 | 98,277.00 | 95,350.00 | |
| 应付债券 | 109,621.93 | 109,598.71 | 109,569.02 | 89,627.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 940.70 | 8,875.00 | 10,075.00 | 10,075.00 | |
| 长期应付款 | -- | 8,875.00 | 10,075.00 | 10,075.00 | |
| 专项应付款 | 940.70 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,452.11 | 714.95 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,855.70 | 6,291.55 | 6,373.07 | 6,303.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 139,090.43 | 216,433.22 | 224,294.09 | 201,356.51 | |
| 负债合计 | 461,334.05 | 479,008.06 | 567,142.63 | 524,929.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 | 66,147.63 | |
| 资本公积 | 213,432.56 | 213,432.56 | 213,432.56 | 213,432.56 | |
| 减：库存股 | 7,188.63 | 7,188.63 | 4,263.62 | 4,263.62 | |
| 其他综合收益 | 325.61 | 45.48 | -17.65 | -182.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,299.86 | 9,299.86 | 9,299.86 | 9,299.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,042.06 | 64,586.94 | 60,778.68 | 59,984.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 343,059.10 | 346,323.85 | 345,377.47 | 344,418.53 | |
| 少数股东权益 | 58,167.76 | 58,306.10 | 57,256.54 | 56,146.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,226.86 | 404,629.95 | 402,634.01 | 400,565.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 862,560.91 | 883,638.01 | 969,776.63 | 925,494.73 | |
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