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| 香雪制药(300147) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,676.30 | 176,651.23 | 121,551.52 | 54,721.49 | |
| 收到的税费返还 | 3,036.97 | 2,710.46 | 1,880.21 | 283.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,946.02 | 18,550.22 | 17,718.32 | 15,070.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,659.30 | 197,911.91 | 141,150.05 | 70,075.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,727.49 | 127,427.90 | 94,819.32 | 46,125.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,688.87 | 25,887.01 | 17,953.15 | 8,226.37 | |
| 支付的各项税费 | 9,634.65 | 7,085.58 | 4,565.59 | 2,193.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,870.56 | 26,106.83 | 18,043.55 | 15,026.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,921.57 | 186,507.32 | 135,381.60 | 71,572.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,737.73 | 11,404.59 | 5,768.45 | -1,496.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,791.18 | 5,772.29 | 219.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.99 | 32.36 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 770.82 | 770.35 | 646.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,573.83 | 43,573.83 | 8,990.00 | 5,299.69 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,710.13 | 39,607.10 | 27,607.10 | 27,607.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,905.95 | 89,755.93 | 37,463.00 | 32,906.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,726.91 | 14,839.90 | 10,205.67 | 4,620.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,252.80 | 53,545.90 | 9,010.31 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,979.70 | 68,385.79 | 19,215.98 | 4,620.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,926.25 | 21,370.14 | 18,247.02 | 28,286.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,506.00 | 4,506.00 | 4,506.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,506.00 | 4,506.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,390.50 | 53,390.50 | 48,490.50 | 34,845.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,700.00 | 41,700.00 | 22,300.00 | 20,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,596.50 | 99,596.50 | 75,296.50 | 55,145.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,681.79 | 86,996.07 | 72,529.39 | 41,305.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,580.44 | 14,370.95 | 8,969.00 | 5,191.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,611.59 | 33,858.92 | 15,468.92 | 19,760.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,873.82 | 135,225.93 | 96,967.31 | 66,256.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,277.32 | -35,629.43 | -21,670.81 | -11,111.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.10 | 33.68 | 6.25 | -1.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,523.24 | -2,821.03 | 2,350.91 | 15,676.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,160.76 | 17,160.76 | 17,160.76 | 17,160.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,637.53 | 14,339.74 | 19,511.67 | 32,837.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -15,337.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -763.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 9,131.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 2,355.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 511.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -390.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,122.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 9,874.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -5,321.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 138.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 168.39 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 8,681.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 8,875.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -11,015.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -163.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 5,768.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 19,511.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 17,160.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 2,350.91 | -- | |
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