香雪制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
香雪制药(300147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,434.17124,636.7581,376.4236,889.94
收到的税费返还485.26335.92223.0775.52
收到的其他与经营活动有关的现金5,046.025,343.331,573.21717.99
经营活动现金流入小计156,965.45130,316.0083,172.7037,683.45
购买商品、接受劳务支付的现金84,553.0384,450.2652,241.9723,055.54
支付给职工以及为职工支付的现金14,609.8910,368.056,748.863,223.88
支付的各项税费12,182.898,937.476,216.363,190.82
支付的其他与经营活动有关的现金29,061.6120,346.9612,796.967,512.51
经营活动现金流出小计140,407.42124,102.7378,004.1536,982.75
经营活动产生的现金流量净额16,558.036,213.275,168.54700.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金405.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计405.33------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,385.4215,551.819,341.173,894.31
投资所支付的现金26,396.249,915.00--2,521.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16,481.2411,481.24--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计50,781.6641,948.0520,822.426,415.55
投资活动产生的现金流量净额-50,376.33-41,948.05-20,822.42-6,415.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.0090.0090.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.00------
取得借款收到的现金96,200.0073,200.0050,200.0028,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计96,290.0073,290.0050,290.0028,090.00
偿还债务支付的现金92,100.0067,900.0036,400.0020,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,027.299,676.062,223.681,024.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金279.3925.0225.0225.02
筹资活动现金流出小计107,406.6777,601.0838,648.7021,549.83
筹资活动产生的现金流量净额-11,116.67-4,311.0811,641.306,540.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.94-3.69-3.782.33
五、现金及现金等价物净增加额-44,934.04-40,049.56-4,016.34827.65
加:期初现金及现金等价物余额74,418.4374,418.4374,418.4374,418.43
六、期末现金及现金等价物余额29,484.3934,368.8770,402.0875,246.08
附注
净利润21,654.39--10,158.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备761.91--22.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,242.50--2,743.12--
无形资产摊销681.79--400.54--
长期待摊费用摊销192.90--29.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.52------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,058.42--3,375.92--
投资损失-557.42--13.96--
递延所得税资产减少84.35--212.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,943.96---1,666.62--
经营性应收项目的减少-15,295.26---6,481.89--
经营性应付项目的增加1,003.36---3,639.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他672.52------
经营活动产生现金流量净额16,558.03--5,168.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,484.39--70,402.08--
现金的期初余额74,418.43--74,418.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-44,934.04---4,016.34--
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