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| 香雪制药(300147) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,167.35 | 177,384.18 | 116,472.62 | 54,146.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,035.02 | 763.02 | 499.02 | 325.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,389.06 | 8,719.92 | 6,914.46 | 5,663.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,591.43 | 186,867.12 | 123,886.10 | 60,134.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,886.84 | 141,353.67 | 105,219.31 | 54,875.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,418.31 | 23,040.83 | 16,054.01 | 8,396.85 | |
| 支付的各项税费 | 11,576.93 | 9,773.82 | 7,321.49 | 3,953.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,585.52 | 38,849.60 | 26,911.88 | 17,651.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,467.61 | 213,017.91 | 155,506.70 | 84,877.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,123.82 | -26,150.79 | -31,620.60 | -24,742.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,915.00 | 1,915.00 | 1,915.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,691.94 | 4,299.48 | 3,389.01 | 30.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,312.15 | 7,312.45 | 7,296.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 113,400.00 | 113,400.00 | 113,400.00 | 40,500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,868.00 | 18,800.65 | 19,118.46 | 8,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,187.09 | 145,727.58 | 145,119.40 | 48,930.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,546.44 | 29,069.88 | 23,942.12 | 15,953.96 | |
| 投资所支付的现金 | 2,224.12 | 5,746.52 | 5,746.52 | 2,131.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,575.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,877.94 | 80,464.78 | 79,775.83 | 72,022.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,223.50 | 115,281.18 | 109,464.47 | 90,107.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,963.59 | 30,446.40 | 35,654.93 | -41,177.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,287.00 | 138,228.10 | 65,928.10 | 29,866.10 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,900.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,568.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,755.89 | 158,228.10 | 85,928.10 | 29,866.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 237,005.10 | 203,643.20 | 42,997.20 | 19,978.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,738.09 | 13,745.05 | 6,646.25 | 3,147.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,760.91 | 12,489.18 | 3,430.71 | 246.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,504.10 | 229,877.43 | 53,074.16 | 23,371.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,748.21 | -71,649.33 | 32,853.94 | 6,494.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.49 | 74.24 | 34.81 | -71.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,466.31 | -67,279.48 | 36,923.08 | -59,496.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,867.91 | 87,867.91 | 87,867.91 | 87,867.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,401.61 | 20,588.44 | 124,791.00 | 28,370.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,797.08 | -- | 6,954.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,072.74 | -- | 1,433.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,520.38 | -- | 4,455.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,899.62 | -- | 752.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,032.19 | -- | 648.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 300.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 554.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,016.97 | -- | 7,505.37 | -- | |
| 投资损失 | -5,680.52 | -- | -3,297.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -444.41 | -- | -212.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,452.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,784.05 | -- | -5,315.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,078.05 | -- | -40,554.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,395.06 | -- | 340.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,037.68 | -- | -4,329.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,123.82 | -- | -31,620.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,401.61 | -- | 124,791.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,867.91 | -- | 87,867.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,466.31 | -- | 36,923.08 | -- | |
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