香雪制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
香雪制药(300147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,570.12253,596.67186,302.0582,508.37
收到的税费返还1,792.341,649.67903.91433.79
收到的其他与经营活动有关的现金76,131.2111,326.585,554.122,417.24
经营活动现金流入小计364,493.67266,572.92192,760.0985,359.40
购买商品、接受劳务支付的现金211,953.01202,163.31156,771.5697,418.31
支付给职工以及为职工支付的现金30,018.8522,107.4515,307.338,227.46
支付的各项税费12,961.518,931.716,066.843,173.19
支付的其他与经营活动有关的现金83,842.2134,608.2328,689.1619,951.31
经营活动现金流出小计338,775.59267,810.70206,834.89128,770.26
经营活动产生的现金流量净额25,718.08-1,237.78-14,074.80-43,410.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金68.4531.9631.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额246.924.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,152.937,152.937,152.937,152.93
收到的其他与投资活动有关的现金81,630.6911,481.0211,456.7086.70
投资活动现金流入小计89,098.9918,670.4118,641.597,239.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,741.9982,746.7558,957.2221,040.88
投资所支付的现金1,220.091,203.091,200.091,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金140,991.4217,684.8317,190.17--
投资活动现金流出小计212,953.50101,634.6877,347.4822,240.88
投资活动产生的现金流量净额-123,854.51-82,964.27-58,705.89-15,001.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.0090.0040.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--90.0040.0020.00
取得借款收到的现金340,883.90302,008.00227,263.00186,125.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金160,762.455,500.00----
筹资活动现金流入小计501,736.35307,598.00227,303.00186,145.00
偿还债务支付的现金221,011.01151,533.7381,816.7353,067.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,494.2315,453.5012,242.493,558.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金147,742.483,582.193,217.002,420.00
筹资活动现金流出小计389,247.72170,569.4297,276.2259,045.50
筹资活动产生的现金流量净额112,488.63137,028.58130,026.78127,099.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.09-13.5811.3211.90
五、现金及现金等价物净增加额14,314.1152,812.9557,257.4068,699.29
加:期初现金及现金等价物余额33,394.8833,394.8833,394.8833,394.88
六、期末现金及现金等价物余额47,708.9986,207.8390,652.28102,094.17
附注
净利润14,179.73--15,767.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,344.85--326.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,042.94--4,404.70--
无形资产摊销2,489.28--1,367.79--
长期待摊费用摊销1,451.40--439.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失356.93------
固定资产报废损失127.03------
公允价值变动损失905.06--244.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,029.06--6,201.34--
投资损失-2,968.13--153.33--
递延所得税资产减少1,855.92---322.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,340.34---44,356.28--
经营性应收项目的减少-49,111.84---14,715.88--
经营性应付项目的增加38,824.33--14,491.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他531.87--1,922.99--
经营活动产生现金流量净额25,718.08---14,074.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,708.99--90,652.28--
现金的期初余额33,394.88--33,394.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,314.11--57,257.40--
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