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香雪制药(300147) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,570.12 | 253,596.67 | 186,302.05 | 82,508.37 | |
收到的税费返还 | 1,792.34 | 1,649.67 | 903.91 | 433.79 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,131.21 | 11,326.58 | 5,554.12 | 2,417.24 | |
经营活动现金流入小计 | 364,493.67 | 266,572.92 | 192,760.09 | 85,359.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,953.01 | 202,163.31 | 156,771.56 | 97,418.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,018.85 | 22,107.45 | 15,307.33 | 8,227.46 | |
支付的各项税费 | 12,961.51 | 8,931.71 | 6,066.84 | 3,173.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,842.21 | 34,608.23 | 28,689.16 | 19,951.31 | |
经营活动现金流出小计 | 338,775.59 | 267,810.70 | 206,834.89 | 128,770.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,718.08 | -1,237.78 | -14,074.80 | -43,410.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 68.45 | 31.96 | 31.96 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.92 | 4.50 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,152.93 | 7,152.93 | 7,152.93 | 7,152.93 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,630.69 | 11,481.02 | 11,456.70 | 86.70 | |
投资活动现金流入小计 | 89,098.99 | 18,670.41 | 18,641.59 | 7,239.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,741.99 | 82,746.75 | 58,957.22 | 21,040.88 | |
投资所支付的现金 | 1,220.09 | 1,203.09 | 1,200.09 | 1,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,991.42 | 17,684.83 | 17,190.17 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 212,953.50 | 101,634.68 | 77,347.48 | 22,240.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,854.51 | -82,964.27 | -58,705.89 | -15,001.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 40.00 | 20.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 90.00 | 40.00 | 20.00 | |
取得借款收到的现金 | 340,883.90 | 302,008.00 | 227,263.00 | 186,125.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,762.45 | 5,500.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 501,736.35 | 307,598.00 | 227,303.00 | 186,145.00 | |
偿还债务支付的现金 | 221,011.01 | 151,533.73 | 81,816.73 | 53,067.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,494.23 | 15,453.50 | 12,242.49 | 3,558.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,742.48 | 3,582.19 | 3,217.00 | 2,420.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 389,247.72 | 170,569.42 | 97,276.22 | 59,045.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 112,488.63 | 137,028.58 | 130,026.78 | 127,099.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.09 | -13.58 | 11.32 | 11.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,314.11 | 52,812.95 | 57,257.40 | 68,699.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,394.88 | 33,394.88 | 33,394.88 | 33,394.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,708.99 | 86,207.83 | 90,652.28 | 102,094.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,179.73 | -- | 15,767.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,344.85 | -- | 326.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,042.94 | -- | 4,404.70 | -- | |
无形资产摊销 | 2,489.28 | -- | 1,367.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,451.40 | -- | 439.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 356.93 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 127.03 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 905.06 | -- | 244.18 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,029.06 | -- | 6,201.34 | -- | |
投资损失 | -2,968.13 | -- | 153.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,855.92 | -- | -322.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,340.34 | -- | -44,356.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -49,111.84 | -- | -14,715.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 38,824.33 | -- | 14,491.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 531.87 | -- | 1,922.99 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,718.08 | -- | -14,074.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,708.99 | -- | 90,652.28 | -- | |
现金的期初余额 | 33,394.88 | -- | 33,394.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,314.11 | -- | 57,257.40 | -- |
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