| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,353.83 | 116,549.51 | 77,037.28 | 39,299.84 |
| 收到的税费返还 | 381.12 | 277.89 | 175.83 | 35.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,869.43 | 2,078.48 | 754.83 | 724.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,604.38 | 118,905.89 | 77,967.94 | 40,059.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,119.92 | 71,605.50 | 46,053.85 | 27,833.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,741.62 | 12,095.30 | 7,809.84 | 3,718.25 |
| 支付的各项税费 | 13,407.26 | 10,446.82 | 6,546.90 | 3,652.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,346.54 | 22,131.95 | 12,718.06 | 9,436.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,615.34 | 116,279.56 | 73,128.66 | 44,641.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,989.04 | 2,626.33 | 4,839.28 | -4,581.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 606.22 | 606.22 | 606.22 | 320.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.91 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,613.46 | 1,606.22 | 1,606.22 | 320.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,695.24 | 26,427.70 | 12,669.53 | 4,527.69 |
| 投资所支付的现金 | 35,188.07 | -- | -- | 434.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 871.29 | 871.29 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,883.31 | 27,298.99 | 13,540.81 | 4,962.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,269.85 | -25,692.76 | -11,934.59 | -4,642.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 155,815.35 | 155,765.35 | 155,765.35 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,200.00 | 44,200.00 | 44,200.00 | 21,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,015.35 | 199,965.35 | 199,965.35 | 21,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,400.00 | 102,500.00 | 45,000.00 | 20,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,519.72 | 9,215.25 | 8,979.97 | 1,067.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 268.87 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,188.59 | 111,715.25 | 53,979.97 | 21,567.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,826.77 | 88,250.10 | 145,985.38 | -367.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.15 | 0.16 | 0.11 | -1.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,544.81 | 65,183.83 | 138,890.18 | -9,593.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,484.39 | 29,484.39 | 29,484.39 | 29,484.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,029.20 | 94,668.22 | 168,374.57 | 19,891.26 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,164.63 | -- | 10,309.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,912.02 | -- | 23.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,415.91 | -- | 3,383.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 924.11 | -- | 467.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 426.24 | -- | 96.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 411.39 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,039.95 | -- | 3,519.90 | -- |
| 投资损失 | -510.70 | -- | -641.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -164.42 | -- | -129.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,947.35 | -- | -2,559.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,047.70 | -- | -227.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,363.66 | -- | -9,402.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,989.04 | -- | 4,839.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,029.20 | -- | 168,374.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,484.39 | -- | 29,484.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,544.81 | -- | 138,890.18 | -- |
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