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| 振东制药(300158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,878.98 | 29,081.50 | 34,585.16 | 27,739.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,798.43 | 3,493.24 | 3,409.08 | 5,051.00 | |
| 应收账款 | 46,653.15 | 50,349.25 | 53,379.36 | 48,941.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,266.93 | 14,574.42 | 9,731.66 | 8,801.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 40.72 | 524.99 | 597.80 | 517.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,887.91 | 11,473.66 | 8,694.96 | 6,029.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,436.48 | 28,537.65 | 25,193.33 | 24,761.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 0.82 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 233.29 | 24.60 | -- | 4.50 | |
| 流动资产合计 | 127,195.88 | 138,060.13 | 135,591.33 | 121,846.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 54.94 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,108.87 | 17,370.77 | 15,261.33 | 14,112.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 94,325.82 | 82,489.16 | 83,468.08 | 84,894.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 164.54 | 164.54 | 164.54 | 164.54 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,555.89 | 29,740.38 | 29,394.08 | 28,578.67 | |
| 开发支出 | 923.20 | 741.15 | 1,281.15 | 1,281.15 | |
| 商誉 | 19,371.71 | 19,371.71 | 19,371.71 | 19,371.71 | |
| 长期待摊费用 | 1,854.86 | 933.76 | 894.40 | 865.15 | |
| 递延所得税资产 | 1,844.51 | 2,016.07 | 2,000.51 | 2,178.85 | |
| 其他非流动资产 | 1,233.74 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 158,638.09 | 154,027.54 | 153,035.80 | 152,647.24 | |
| 资产总计 | 285,833.97 | 292,087.67 | 288,627.14 | 274,494.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,300.00 | 42,000.00 | 44,265.00 | 32,265.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,212.67 | 4,864.63 | 3,352.20 | -- | |
| 应付账款 | 16,766.36 | 17,585.29 | 16,162.06 | 15,386.60 | |
| 预收款项 | 6,020.28 | 4,046.97 | 4,667.36 | 3,676.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,173.26 | 3,594.66 | 3,350.98 | 3,571.81 | |
| 应交税费 | 3,742.35 | 2,976.90 | 2,619.95 | 2,670.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 103.29 | 68.39 | 67.58 | 68.37 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,470.79 | 8,512.09 | 6,534.87 | 6,561.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,789.01 | 83,648.93 | 81,020.01 | 64,200.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,450.00 | 2,300.00 | 2,150.00 | 2,050.00 | |
| 专项应付款 | 1,098.27 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,167.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,319.04 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 6,713.00 | 6,649.06 | 7,786.14 | |
| 非流动负债合计 | 14,034.31 | 12,180.00 | 11,966.06 | 13,003.14 | |
| 负债合计 | 88,823.32 | 95,828.93 | 92,986.07 | 77,203.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 127,776.08 | 127,776.08 | 127,776.08 | 127,776.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,304.19 | 6,923.24 | 6,923.24 | 6,923.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,029.43 | 32,189.64 | 31,362.86 | 32,744.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,909.69 | 195,688.95 | 194,862.17 | 196,243.41 | |
| 少数股东权益 | 1,100.95 | 569.79 | 778.90 | 1,046.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,010.65 | 196,258.74 | 195,641.07 | 197,290.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,833.97 | 292,087.67 | 288,627.14 | 274,494.19 | |
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