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| 振东制药(300158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,088.01 | 97,468.27 | 88,523.56 | 76,905.18 | |
| 交易性金融资产 | 144,795.78 | 131,736.67 | 154,520.37 | 164,487.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,204.71 | 77,848.00 | 79,501.42 | 85,524.87 | |
| 应收票据 | 12,711.93 | 13,258.30 | 15,712.80 | 15,250.78 | |
| 应收账款 | 62,492.78 | 64,589.70 | 63,788.62 | 70,274.09 | |
| 应收款项融资 | 10,399.53 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,959.72 | 14,845.08 | 13,820.69 | 11,101.35 | |
| 其他应收款(合计) | 4,470.88 | 5,453.20 | 4,880.97 | 8,964.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,470.88 | -- | 4,880.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,545.02 | 121,427.53 | 113,449.51 | 127,996.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,565.53 | 826.79 | 969.78 | 1,198.69 | |
| 流动资产合计 | 446,029.17 | 449,605.54 | 455,666.31 | 476,178.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 11.61 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,565.03 | 1,585.19 | 1,605.34 | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,497.72 | 4,743.77 | 3,583.70 | 2,969.25 | |
| 在建工程 | 4,055.96 | -- | 3,359.62 | -- | |
| 工程物资 | 441.77 | -- | 224.09 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,657.79 | 92,874.46 | 94,189.15 | 96,092.87 | |
| 固定资产净额 | 94,657.79 | -- | 94,189.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 98.72 | 106.95 | 106.95 | 111.06 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 235.62 | 259.60 | 283.59 | 253.84 | |
| 无形资产 | 26,007.03 | 25,586.46 | 25,587.26 | 26,001.18 | |
| 开发支出 | 19,442.96 | 20,082.52 | 19,819.77 | 19,583.29 | |
| 商誉 | 4,023.96 | 4,023.96 | 4,023.96 | 4,023.96 | |
| 长期待摊费用 | 594.53 | 522.28 | 684.20 | 916.09 | |
| 递延所得税资产 | 2,100.93 | 1,981.05 | 1,998.71 | 1,851.13 | |
| 其他非流动资产 | 13,094.70 | 9,008.31 | 8,856.65 | 8,285.59 | |
| 非流动资产合计 | 172,020.53 | 164,468.94 | 164,433.67 | 166,934.03 | |
| 资产总计 | 618,049.70 | 614,074.48 | 620,099.98 | 643,112.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9.78 | -- | -- | 2,001.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,799.59 | 45,075.45 | 49,107.57 | 56,179.55 | |
| 应付票据 | 3,798.12 | 3,652.25 | 3,774.10 | 3,832.22 | |
| 应付账款 | 38,001.47 | 41,423.20 | 45,333.46 | 52,347.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,220.28 | 2,724.99 | 2,171.24 | 2,563.27 | |
| 应交税费 | 2,274.64 | 3,743.59 | 4,590.56 | 3,743.20 | |
| 其他应付款(合计) | 28,553.45 | 24,273.48 | 21,528.98 | 34,130.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,553.45 | -- | 21,528.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 122.42 | 80.66 | 80.66 | 31.43 | |
| 其他流动负债 | 8,884.84 | 1,563.06 | 1,706.86 | 1,526.05 | |
| 流动负债合计 | 91,707.44 | 83,653.41 | 87,861.94 | 108,978.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 153.23 | 191.67 | 188.05 | 176.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,471.52 | 7,490.52 | 7,591.52 | 7,471.52 | |
| 长期应付款 | 7,466.52 | -- | 7,466.52 | -- | |
| 专项应付款 | 5.00 | -- | 125.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 29.68 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,276.98 | 3,957.50 | 4,042.04 | 4,247.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,931.42 | 11,639.69 | 11,821.61 | 11,894.84 | |
| 负债合计 | 103,638.86 | 95,293.10 | 99,683.54 | 120,872.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,749.47 | 102,749.47 | 102,749.47 | 102,749.47 | |
| 资本公积 | 376,231.42 | 376,231.42 | 376,231.42 | 376,231.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,270.79 | -3,273.76 | -3,273.06 | -138.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,134.61 | 48,134.61 | 48,134.61 | 48,134.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,959.03 | -1,648.04 | -106.38 | -1,600.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 517,885.67 | 522,193.69 | 523,736.06 | 525,376.98 | |
| 少数股东权益 | -3,474.83 | -3,412.31 | -3,319.63 | -3,137.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 514,410.85 | 518,781.39 | 520,416.44 | 522,239.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 618,049.70 | 614,074.48 | 620,099.98 | 643,112.90 | |
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