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| 振东制药(300158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,634.49 | 99,780.99 | 73,392.45 | 62,693.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,517.60 | 2,300.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,203.02 | 125,631.60 | 112,391.74 | 135,871.37 | |
| 应收票据 | 10,809.97 | 7,016.38 | 7,352.28 | 7,114.31 | |
| 应收账款 | 113,393.05 | 118,615.22 | 105,039.45 | 128,757.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,792.20 | 33,079.83 | 27,703.02 | 17,075.02 | |
| 其他应收款(合计) | 9,762.20 | 18,798.43 | 20,581.21 | 14,880.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,762.20 | -- | 20,581.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,507.62 | 77,182.67 | 69,416.37 | 63,195.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | 40,110.24 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,931.84 | 9,408.02 | 30,211.83 | 33,958.55 | |
| 流动资产合计 | 381,941.62 | 363,881.54 | 335,214.21 | 329,974.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 251.30 | 250.97 | 250.97 | 361.01 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 2,534.21 | 2,604.26 | 1,675.56 | |
| 在建工程(合计) | 956.10 | 9,560.42 | 9,188.50 | 9,009.91 | |
| 在建工程 | 956.10 | -- | 9,188.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,235.26 | 93,002.75 | 94,881.90 | 97,112.15 | |
| 固定资产净额 | 93,235.26 | -- | 94,881.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 148.08 | 164.54 | 164.54 | 164.54 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,949.52 | 26,762.60 | 27,339.54 | 28,190.31 | |
| 开发支出 | 16,303.11 | 13,862.37 | 12,178.63 | 11,980.30 | |
| 商誉 | 233,529.30 | 234,340.65 | 234,340.65 | 234,340.65 | |
| 长期待摊费用 | 1,973.32 | 3,274.82 | 2,822.81 | 2,757.70 | |
| 递延所得税资产 | 2,913.41 | 4,204.07 | 3,548.34 | 3,406.56 | |
| 其他非流动资产 | 3,528.35 | 5,775.81 | 3,675.81 | 4,414.87 | |
| 非流动资产合计 | 378,374.28 | 394,107.97 | 391,370.71 | 393,788.32 | |
| 资产总计 | 760,315.90 | 757,989.51 | 726,584.92 | 723,763.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,311.50 | 44,200.00 | 34,500.00 | 27,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,931.14 | 49,492.11 | 42,519.25 | 39,092.54 | |
| 应付票据 | -- | 4,973.53 | 3,932.30 | 2,943.97 | |
| 应付账款 | 28,931.14 | 44,518.58 | 38,586.94 | 36,148.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,547.16 | 3,259.98 | 3,496.80 | 2,989.40 | |
| 应交税费 | 7,061.45 | 8,142.42 | 6,008.43 | 6,102.52 | |
| 其他应付款(合计) | 59,564.35 | 57,183.22 | 51,682.82 | 52,038.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,137.47 | -- | |
| 其他应付款 | 59,564.35 | -- | 46,545.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150.00 | 500.00 | 500.00 | 1,150.00 | |
| 其他流动负债 | 1,405.99 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 170,769.55 | 171,360.09 | 147,192.45 | 137,826.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,326.13 | 22,995.94 | 23,414.52 | 26,395.94 | |
| 长期应付款 | 18,127.78 | -- | 23,372.58 | -- | |
| 专项应付款 | 198.35 | -- | 41.94 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 3,167.00 | |
| 递延所得税负债 | 108.61 | 143.21 | 177.82 | 212.43 | |
| 长期递延收益 | 7,796.24 | 5,935.12 | 5,936.13 | 6,022.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,230.98 | 29,074.28 | 29,528.47 | 35,797.59 | |
| 负债合计 | 197,000.53 | 200,434.37 | 176,720.92 | 173,623.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,749.47 | 102,749.47 | 102,749.47 | 102,749.47 | |
| 资本公积 | 376,231.42 | 376,231.42 | 376,231.42 | 376,231.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -189.39 | -0.32 | 0.45 | 0.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,776.28 | 10,442.39 | 10,442.39 | 10,442.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,916.65 | 68,920.74 | 60,819.92 | 60,291.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 564,484.43 | 558,343.70 | 550,243.64 | 549,715.62 | |
| 少数股东权益 | -1,169.06 | -788.57 | -379.64 | 424.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 563,315.37 | 557,555.14 | 549,864.00 | 550,139.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 760,315.90 | 757,989.51 | 726,584.92 | 723,763.31 | |
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