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| 振东制药(300158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,680.38 | 47,986.48 | 63,833.22 | 46,845.69 | |
| 交易性金融资产 | 5,120.41 | 1,070.00 | 7,060.00 | 7,039.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 185,006.65 | -- | 147,747.86 | -- | |
| 应收票据 | 17,216.49 | 8,754.32 | 10,472.72 | 6,030.20 | |
| 应收账款 | 167,790.16 | 136,750.41 | 137,275.15 | 131,934.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,477.74 | 31,862.40 | 24,118.72 | 29,041.87 | |
| 其他应收款(合计) | 11,971.48 | -- | 11,234.27 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,971.48 | 11,740.42 | 11,234.27 | 10,274.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,134.88 | 53,393.67 | 46,683.64 | 46,998.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 917.41 | 917.41 | 133.75 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,586.90 | 14,642.02 | 4,423.89 | 7,993.97 | |
| 流动资产合计 | 343,978.44 | 307,117.14 | 306,019.02 | 286,292.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,300.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 487.98 | 504.93 | 356.92 | 113.46 | |
| 长期股权投资 | 31.42 | 146.87 | 71.64 | 90.27 | |
| 投资性房地产 | 2,231.59 | 2,293.37 | 2,355.15 | 2,416.93 | |
| 在建工程(合计) | 9,451.51 | -- | 6,270.12 | -- | |
| 在建工程 | 9,451.51 | 7,859.13 | 6,270.12 | 7,154.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,054.35 | -- | 104,974.67 | -- | |
| 固定资产净额 | 103,054.35 | 103,357.63 | 104,974.67 | 106,351.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 164.54 | 164.54 | 164.54 | 164.54 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,052.23 | 33,563.99 | 34,112.06 | 34,589.39 | |
| 开发支出 | 5,621.69 | 4,221.35 | 3,360.38 | 2,545.60 | |
| 商誉 | 250,037.07 | 250,711.27 | 250,711.27 | 250,711.27 | |
| 长期待摊费用 | 4,152.13 | 2,899.40 | 2,717.48 | 2,652.37 | |
| 递延所得税资产 | 3,197.91 | 2,885.86 | 2,901.37 | 3,277.80 | |
| 其他非流动资产 | 4,586.80 | -- | -- | 646.81 | |
| 非流动资产合计 | 417,369.21 | 409,808.33 | 409,195.58 | 411,914.01 | |
| 资产总计 | 761,347.66 | 716,925.47 | 715,214.60 | 698,206.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,300.00 | 31,300.00 | 37,000.00 | 23,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,436.51 | -- | 40,743.58 | -- | |
| 应付票据 | 5,043.52 | 4,750.89 | 9,836.93 | 10,876.51 | |
| 应付账款 | 29,392.98 | 29,310.21 | 30,906.64 | 38,975.66 | |
| 预收款项 | 12,708.49 | 10,979.37 | 9,236.16 | 10,038.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,987.91 | 4,689.55 | 5,361.21 | 6,707.02 | |
| 应交税费 | 15,808.80 | 12,693.02 | 11,214.98 | 9,743.07 | |
| 其他应付款(合计) | 58,326.15 | -- | 33,255.77 | -- | |
| 应付利息 | 51.16 | 70.79 | 36.78 | 74.76 | |
| 应付股利 | 518.68 | 518.68 | 3,078.33 | 495.23 | |
| 其他应付款 | 57,756.31 | 33,181.82 | 30,140.67 | 26,913.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,354.90 | 4,429.37 | 4,429.37 | 4,301.61 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 171,922.76 | 131,923.70 | 141,241.06 | 131,826.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,061.73 | 1,981.82 | 5,143.81 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,028.54 | -- | 19,250.45 | -- | |
| 长期应付款 | 19,960.00 | 19,635.00 | 19,210.00 | 16,500.00 | |
| 专项应付款 | 68.54 | 324.45 | 40.45 | 34.45 | |
| 预计非流动负债 | 3,167.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | |
| 递延所得税负债 | 523.89 | 558.50 | 593.11 | 662.32 | |
| 长期递延收益 | 9,929.48 | 8,781.06 | 7,222.99 | 8,105.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,648.91 | 33,527.73 | 32,215.37 | 33,612.87 | |
| 负债合计 | 205,571.67 | 165,451.44 | 173,456.43 | 165,439.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,703.13 | 51,949.43 | 51,952.93 | 51,977.93 | |
| 资本公积 | 431,129.19 | 433,641.92 | 433,662.11 | 432,491.85 | |
| 减：库存股 | 2,222.62 | 3,889.59 | 5,631.72 | 5,802.17 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,297.04 | 8,423.68 | 8,423.68 | 8,423.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,216.84 | 59,225.97 | 51,060.35 | 43,265.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 554,123.58 | 549,351.40 | 539,467.35 | 530,356.38 | |
| 少数股东权益 | 1,652.41 | 2,122.63 | 2,290.83 | 2,410.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 555,775.99 | 551,474.03 | 541,758.17 | 532,767.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 761,347.66 | 716,925.47 | 715,214.60 | 698,206.43 | |
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