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| 振东制药(300158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,686.47 | 79,070.05 | 39,414.42 | 32,393.39 | |
| 交易性金融资产 | 6,986.05 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 126,974.87 | -- | 102,995.84 | -- | |
| 应收票据 | 6,889.80 | 4,195.15 | 2,060.78 | 1,642.98 | |
| 应收账款 | 120,085.07 | 123,085.89 | 100,935.06 | 88,876.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,965.28 | 16,070.74 | 12,460.17 | 15,116.22 | |
| 其他应收款(合计) | 9,185.59 | -- | 8,766.80 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 77.64 | 69.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,185.59 | 13,683.50 | 8,689.16 | 7,689.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,655.79 | 40,845.54 | 35,592.34 | 37,518.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 133.75 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,573.25 | 6,948.67 | 1,599.58 | 1,452.77 | |
| 流动资产合计 | 275,161.05 | 283,899.54 | 200,829.15 | 184,758.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 114.47 | 103.64 | 96.82 | 96.82 | |
| 长期股权投资 | 97.89 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,478.71 | 2,540.49 | 2,602.27 | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,400.61 | -- | 11,361.64 | -- | |
| 在建工程 | 6,400.61 | 11,498.10 | 11,361.64 | 10,022.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 107,128.03 | -- | 98,142.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 107,128.03 | 100,550.30 | 98,142.50 | 100,284.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 164.54 | 164.54 | 164.54 | 164.54 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,994.84 | 30,808.87 | 31,105.51 | 32,103.57 | |
| 开发支出 | 2,185.50 | 2,714.55 | 1,730.52 | 2,052.46 | |
| 商誉 | 250,711.27 | 250,139.04 | 19,323.37 | 19,323.37 | |
| 长期待摊费用 | 2,898.93 | 2,677.13 | 2,045.84 | 1,710.85 | |
| 递延所得税资产 | 3,288.92 | 2,560.64 | 2,394.57 | 2,107.70 | |
| 其他非流动资产 | 646.81 | 1,650.40 | 64,598.63 | 64,018.56 | |
| 非流动资产合计 | 412,310.52 | 406,607.70 | 234,766.22 | 233,084.52 | |
| 资产总计 | 687,471.57 | 690,507.24 | 435,595.36 | 417,842.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,700.00 | 28,700.00 | 48,870.00 | 57,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,032.25 | -- | 52,500.18 | -- | |
| 应付票据 | 11,724.29 | 23,467.29 | 18,850.00 | 23,023.55 | |
| 应付账款 | 23,307.96 | 44,041.67 | 33,650.18 | 30,836.46 | |
| 预收款项 | 11,740.23 | 7,852.40 | 6,579.38 | 5,047.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,361.93 | 6,013.13 | 5,948.19 | 5,112.26 | |
| 应交税费 | 13,868.81 | 9,991.32 | 6,553.52 | 5,246.56 | |
| 其他应付款(合计) | 32,336.01 | -- | 77,876.75 | -- | |
| 应付利息 | 27.63 | -- | 35.69 | 150.07 | |
| 应付股利 | 495.23 | 503.96 | 10,617.05 | 33.43 | |
| 其他应付款 | 31,813.15 | 23,627.20 | 67,224.01 | 59,415.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,301.61 | 4,626.74 | 6,027.82 | 4,490.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 127,340.84 | 148,823.72 | 204,355.83 | 190,355.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,904.90 | 5,324.61 | 8,478.81 | 11,232.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,534.45 | -- | 16,634.18 | -- | |
| 长期应付款 | 16,500.00 | 16,050.00 | 16,050.00 | 1,350.00 | |
| 专项应付款 | 34.45 | -- | 584.18 | 38.14 | |
| 预计非流动负债 | 3,167.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | |
| 递延所得税负债 | 662.32 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,693.68 | 6,992.49 | 6,893.28 | 7,144.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,962.35 | 31,534.09 | 35,173.27 | 22,932.92 | |
| 负债合计 | 160,303.19 | 180,357.81 | 239,529.10 | 213,288.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,977.93 | 51,992.93 | 29,694.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 432,491.85 | 425,431.54 | 134,265.68 | 127,776.08 | |
| 减：库存股 | 5,802.17 | 5,904.44 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,423.68 | 7,859.60 | 7,859.60 | 7,859.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,520.95 | 28,048.55 | 21,229.14 | 36,787.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 524,612.23 | 507,428.18 | 193,048.41 | 201,223.39 | |
| 少数股东权益 | 2,556.14 | 2,721.24 | 3,017.85 | 3,330.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 527,168.37 | 510,149.43 | 196,066.26 | 204,554.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 687,471.57 | 690,507.24 | 435,595.36 | 417,842.63 | |
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