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| 振东制药(300158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,026.69 | 122,240.48 | 142,207.31 | 77,163.07 | |
| 交易性金融资产 | 201,927.61 | 144,278.73 | 164,344.08 | 498,130.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,930.06 | 85,166.65 | 84,006.87 | 92,203.02 | |
| 应收票据 | 10,407.64 | 6,770.07 | 8,008.27 | 7,620.36 | |
| 应收账款 | 70,522.42 | 78,396.58 | 75,998.59 | 84,582.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,722.39 | 26,296.74 | 21,821.22 | 24,067.61 | |
| 其他应收款(合计) | 5,744.14 | 37,102.00 | 36,312.01 | 52,794.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,744.14 | -- | 36,312.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,445.86 | 113,901.55 | 109,767.28 | 97,569.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,530.65 | 958.32 | 1,293.68 | 2,898.09 | |
| 流动资产合计 | 488,327.40 | 529,944.48 | 559,752.46 | 844,825.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11.61 | 57.99 | 57.99 | 107.93 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,421.05 | 3,977.41 | 3,477.31 | 3,721.45 | |
| 在建工程 | 2,223.70 | -- | 3,477.31 | -- | |
| 工程物资 | 197.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,369.44 | 97,451.49 | 99,469.37 | 100,530.68 | |
| 固定资产净额 | 98,369.44 | -- | 99,469.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 115.18 | 119.29 | 123.40 | 130.26 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 116.31 | 131.11 | 152.09 | 179.91 | |
| 无形资产 | 25,838.99 | 25,763.91 | 26,165.23 | 24,682.85 | |
| 开发支出 | 19,278.67 | 18,467.11 | 18,030.59 | 19,092.51 | |
| 商誉 | 4,023.96 | 4,023.96 | 4,023.96 | 4,023.96 | |
| 长期待摊费用 | 827.04 | 1,363.13 | 1,135.29 | 640.13 | |
| 递延所得税资产 | 1,887.01 | 1,958.85 | 2,221.67 | 2,311.94 | |
| 其他非流动资产 | 8,040.69 | 6,554.17 | 4,054.17 | 4,315.87 | |
| 非流动资产合计 | 166,764.09 | 165,693.58 | 164,736.24 | 165,567.74 | |
| 资产总计 | 655,091.49 | 695,638.06 | 724,488.70 | 1,010,393.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,047.86 | 7,299.84 | 22,326.71 | 20,986.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,448.49 | 59,962.34 | 59,516.07 | 65,878.31 | |
| 应付票据 | 3,417.79 | 2,591.94 | 2,370.26 | 1,666.15 | |
| 应付账款 | 47,030.70 | 57,370.40 | 57,145.80 | 64,212.16 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,890.73 | 2,493.92 | 2,488.67 | 2,577.93 | |
| 应交税费 | 5,541.80 | 8,023.31 | 17,117.00 | 46,551.95 | |
| 其他应付款(合计) | 43,346.29 | 67,747.69 | 62,628.08 | 37,118.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 43,346.29 | -- | 62,628.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31.43 | 48.03 | 53.68 | 55.53 | |
| 其他流动负债 | 1,867.94 | 1,441.90 | 1,525.67 | 1,539.20 | |
| 流动负债合计 | 120,933.31 | 153,212.69 | 171,966.84 | 181,560.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 9,700.00 | 10,013.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 108.09 | 96.21 | 82.09 | 125.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,471.52 | 7,471.52 | 7,564.87 | 7,703.62 | |
| 长期应付款 | 7,466.52 | -- | 7,466.52 | -- | |
| 专项应付款 | 5.00 | -- | 98.35 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,249.50 | 4,612.63 | 4,765.20 | 4,762.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,829.11 | 12,180.35 | 22,112.16 | 22,605.96 | |
| 负债合计 | 132,762.41 | 165,393.04 | 194,079.00 | 204,166.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,749.47 | 102,749.47 | 102,749.47 | 102,749.47 | |
| 资本公积 | 376,231.42 | 376,231.42 | 376,231.42 | 376,231.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -139.48 | -12.85 | -51.31 | -146.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,134.61 | 48,134.61 | 48,134.61 | 48,134.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,560.62 | 6,042.83 | 6,032.92 | 281,906.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 525,415.40 | 533,145.48 | 533,097.11 | 808,875.58 | |
| 少数股东权益 | -3,086.32 | -2,900.45 | -2,687.41 | -2,648.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 522,329.08 | 530,245.03 | 530,409.69 | 806,226.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 655,091.49 | 695,638.06 | 724,488.70 | 1,010,393.28 | |
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