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| 振东制药(300158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,572.50 | 54,611.17 | 72,339.82 | 74,310.47 | |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | 600.00 | 150.10 | 220.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,060.22 | 130,522.87 | 133,572.31 | 136,783.66 | |
| 应收票据 | 14,258.18 | 7,125.72 | 12,164.12 | 18,069.83 | |
| 应收账款 | 109,802.04 | 123,397.16 | 121,408.19 | 119,697.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,542.56 | 19,380.12 | 19,230.73 | 23,045.68 | |
| 其他应收款(合计) | 12,550.46 | 18,956.10 | 14,434.28 | 19,836.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,550.46 | -- | 14,434.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,387.75 | 54,523.07 | 60,171.70 | 55,007.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,980.81 | 27,895.38 | 28,709.63 | 26,520.17 | |
| 流动资产合计 | 295,094.30 | 306,488.71 | 328,608.57 | 335,724.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 361.01 | 361.01 | 361.01 | 469.82 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,737.34 | 1,799.12 | 1,860.90 | 1,922.68 | |
| 在建工程(合计) | 8,998.75 | 9,014.24 | 8,516.46 | 7,955.60 | |
| 在建工程 | 8,998.75 | -- | 8,516.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,297.35 | 97,805.39 | 99,322.20 | 101,431.63 | |
| 固定资产净额 | 99,297.35 | -- | 99,322.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 164.54 | 164.54 | 164.54 | 164.54 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,768.67 | 29,284.29 | 29,816.46 | 30,281.06 | |
| 开发支出 | 11,816.88 | 10,894.56 | 10,180.70 | 8,659.08 | |
| 商誉 | 234,340.65 | 235,425.67 | 235,425.67 | 235,425.67 | |
| 长期待摊费用 | 2,545.41 | 3,139.29 | 3,342.45 | 3,624.09 | |
| 递延所得税资产 | 3,524.49 | 3,001.98 | 2,956.90 | 2,650.35 | |
| 其他非流动资产 | 4,502.03 | 7,068.23 | 9,531.19 | 6,416.84 | |
| 非流动资产合计 | 396,431.87 | 398,333.07 | 401,853.24 | 399,176.10 | |
| 资产总计 | 691,526.17 | 704,821.78 | 730,461.81 | 734,900.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,250.00 | 11,250.00 | 31,250.00 | 39,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,481.98 | 42,135.47 | 47,468.36 | 44,481.00 | |
| 应付票据 | 5,332.32 | 4,414.83 | 7,071.83 | -- | |
| 应付账款 | 34,149.66 | 37,720.64 | 40,396.53 | -- | |
| 预收款项 | 6,862.29 | 8,673.59 | 8,284.08 | 9,542.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,245.43 | 2,439.10 | 2,886.40 | 2,191.34 | |
| 应交税费 | 6,072.54 | 6,793.90 | 6,118.23 | 6,379.57 | |
| 其他应付款(合计) | 47,390.59 | 42,907.99 | 46,178.62 | 49,847.55 | |
| 应付利息 | 5.90 | 132.47 | 52.72 | 113.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1.35 | 1.35 | |
| 其他应付款 | 47,384.69 | -- | 46,124.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,150.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,452.82 | 114,300.04 | 142,285.69 | 152,692.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 28,374.00 | 29,504.40 | 29,987.58 | 29,325.76 | |
| 长期应付款 | 28,369.00 | -- | 29,649.40 | -- | |
| 专项应付款 | 5.00 | -- | 338.18 | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,167.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | |
| 递延所得税负债 | 247.04 | 281.64 | 316.25 | 350.86 | |
| 长期递延收益 | 7,173.05 | 7,869.26 | 8,584.15 | 8,171.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,961.09 | 40,822.31 | 42,054.98 | 41,015.18 | |
| 负债合计 | 147,413.91 | 155,122.35 | 184,340.67 | 193,707.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,749.47 | 102,749.47 | 102,749.47 | 102,749.47 | |
| 资本公积 | 376,231.42 | 376,231.42 | 376,231.42 | 376,231.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,442.39 | 10,256.09 | 10,256.09 | 10,256.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,185.33 | 60,650.66 | 57,078.08 | 51,587.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 543,608.64 | 549,887.64 | 546,315.06 | 540,824.24 | |
| 少数股东权益 | 503.62 | -188.21 | -193.91 | 368.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 544,112.26 | 549,699.43 | 546,121.15 | 541,192.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 691,526.17 | 704,821.78 | 730,461.81 | 734,900.25 | |
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