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| 振东制药(300158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,954.56 | 21,756.88 | 27,642.19 | 19,333.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,868.55 | 4,049.28 | 2,616.11 | 2,996.20 | |
| 应收账款 | 77,219.42 | 61,775.05 | 63,400.20 | 54,749.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,021.14 | 15,417.65 | 13,628.65 | 11,981.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 60.35 | 51.61 | 73.85 | 52.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,901.13 | 13,842.40 | 8,964.08 | 5,546.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,385.84 | 37,662.20 | 32,746.78 | 34,274.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,874.61 | 3,157.51 | 1,010.68 | 255.13 | |
| 流动资产合计 | 174,285.61 | 157,712.60 | 150,082.54 | 129,190.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 97.60 | 99.35 | 99.35 | 54.94 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,227.72 | 9,895.11 | 7,963.66 | 9,836.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 101,462.22 | 99,714.50 | 100,039.78 | 93,194.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 164.54 | 164.54 | 164.54 | 164.54 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,005.69 | 28,904.32 | 29,126.38 | 29,377.48 | |
| 开发支出 | 1,572.69 | 1,166.11 | 926.89 | 1,008.18 | |
| 商誉 | 19,323.37 | 19,371.71 | 19,371.71 | 19,371.71 | |
| 长期待摊费用 | 1,612.54 | 1,862.04 | 1,792.85 | 2,047.55 | |
| 递延所得税资产 | 2,119.84 | 1,769.90 | 1,868.11 | 1,844.51 | |
| 其他非流动资产 | 63,973.56 | 1,992.67 | 2,087.30 | 1,233.74 | |
| 非流动资产合计 | 232,759.77 | 166,140.24 | 164,640.56 | 159,334.35 | |
| 资产总计 | 407,045.38 | 323,852.84 | 314,723.11 | 288,524.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,500.00 | 40,500.00 | 41,500.00 | 31,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 27,773.55 | 10,800.00 | 5,690.00 | 4,790.24 | |
| 应付账款 | 24,548.71 | 29,755.58 | 27,195.33 | 18,440.93 | |
| 预收款项 | 6,042.34 | 5,795.23 | 6,094.49 | 6,619.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,054.92 | 3,171.45 | 2,806.43 | 2,560.52 | |
| 应交税费 | 6,844.83 | 5,362.84 | 5,311.15 | 3,034.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 147.20 | 67.27 | 67.82 | 66.43 | |
| 应付股利 | 33.43 | 33.43 | 2,880.00 | -- | |
| 其他应付款 | 57,549.43 | 12,770.52 | 10,027.43 | 11,138.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,490.45 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 186,984.86 | 108,256.34 | 101,572.64 | 77,650.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,978.31 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,350.00 | 7,034.72 | 4,625.00 | 2,450.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,056.43 | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,167.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,521.47 | 6,255.18 | 6,774.01 | 6,903.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,016.78 | 16,456.90 | 15,622.44 | 12,520.27 | |
| 负债合计 | 204,001.64 | 124,713.24 | 117,195.07 | 90,170.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 127,776.08 | 127,776.08 | 127,776.08 | 127,776.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,859.60 | 7,304.19 | 7,304.19 | 7,304.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,058.63 | 34,150.81 | 32,362.04 | 33,520.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,494.31 | 198,031.07 | 196,242.30 | 197,401.19 | |
| 少数股东权益 | 3,549.43 | 1,108.53 | 1,285.73 | 952.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,043.74 | 199,139.60 | 197,528.03 | 198,353.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 407,045.38 | 323,852.84 | 314,723.11 | 288,524.41 | |
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