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| 振东制药(300158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,198.49 | 63,740.05 | 68,446.67 | 44,420.55 | |
| 交易性金融资产 | 446,971.47 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,554.77 | 116,252.94 | 133,224.83 | 144,502.24 | |
| 应收票据 | 6,615.05 | 9,830.43 | 14,999.67 | 13,711.17 | |
| 应收账款 | 87,939.72 | 106,422.52 | 118,225.16 | 130,791.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,253.47 | 39,470.87 | 40,610.96 | 38,894.36 | |
| 其他应收款(合计) | 50,254.60 | 15,085.71 | 12,840.49 | 12,710.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50,254.60 | -- | 12,840.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 93,714.04 | 93,829.86 | 93,228.08 | 94,826.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 264,778.54 | -- | 38,985.88 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,409.51 | 9,670.65 | 7,230.97 | 7,276.08 | |
| 流动资产合计 | 842,356.35 | 602,828.63 | 355,582.01 | 381,616.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 111.08 | 111.08 | 111.08 | 251.30 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,988.96 | 4,194.47 | 3,292.56 | 2,100.34 | |
| 在建工程 | 1,988.96 | -- | 3,292.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,419.78 | 99,234.23 | 103,734.93 | 92,008.50 | |
| 固定资产净额 | 102,419.78 | -- | 103,734.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 131.63 | 131.63 | 131.63 | 148.08 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 191.87 | 55.80 | 1,530.13 | 327.82 | |
| 无形资产 | 25,037.03 | 25,396.22 | 26,415.94 | 19,451.42 | |
| 开发支出 | 18,922.52 | 18,826.95 | 17,582.33 | 16,668.24 | |
| 商誉 | 4,023.96 | 4,072.80 | 234,340.65 | 233,529.30 | |
| 长期待摊费用 | 626.34 | 785.14 | 1,239.74 | 1,415.13 | |
| 递延所得税资产 | 2,383.24 | 2,297.37 | 2,761.58 | 2,902.31 | |
| 其他非流动资产 | 5,321.14 | 5,580.45 | 3,272.74 | 3,528.35 | |
| 非流动资产合计 | 166,987.81 | 166,472.64 | 399,999.81 | 377,917.30 | |
| 资产总计 | 1,009,344.16 | 769,301.27 | 755,581.82 | 759,533.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,077.33 | 45,000.00 | 38,497.04 | 26,400.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,491.86 | 50,745.45 | 39,807.05 | 45,749.43 | |
| 应付票据 | 723.00 | 156.00 | 1,890.02 | -- | |
| 应付账款 | 57,768.86 | 50,589.45 | 37,917.03 | 45,749.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,795.45 | 2,443.46 | 3,017.78 | 3,487.01 | |
| 应交税费 | 46,776.65 | 6,364.22 | 7,683.48 | 4,875.91 | |
| 其他应付款(合计) | 40,399.53 | 53,429.05 | 62,154.10 | 58,005.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,399.53 | -- | 62,154.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72.68 | -- | -- | 150.00 | |
| 其他流动负债 | 1,735.97 | 719.13 | 1,647.02 | 1,470.78 | |
| 流动负债合计 | 180,008.78 | 179,786.86 | 160,114.42 | 167,878.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,013.89 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 108.03 | 47.49 | 2,094.32 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,129.94 | 8,508.69 | 10,999.10 | 11,353.69 | |
| 长期应付款 | 8,031.59 | -- | 10,900.75 | -- | |
| 专项应付款 | 98.35 | -- | 98.35 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 90.51 | 74.00 | |
| 长期递延收益 | 5,638.23 | 5,092.61 | 5,744.55 | 7,409.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,890.09 | 13,648.80 | 18,928.48 | 18,837.36 | |
| 负债合计 | 203,898.88 | 193,435.65 | 179,042.89 | 186,715.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,749.47 | 102,749.47 | 102,749.47 | 102,749.47 | |
| 资本公积 | 376,231.42 | 376,231.42 | 376,231.42 | 376,231.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -146.90 | -189.40 | -189.41 | -192.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,134.61 | 10,776.28 | 10,776.28 | 10,776.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 280,991.94 | 88,908.73 | 88,948.39 | 84,679.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 807,960.54 | 578,476.50 | 578,516.15 | 574,244.23 | |
| 少数股东权益 | -2,515.26 | -2,610.88 | -1,977.22 | -1,426.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 805,445.28 | 575,865.62 | 576,538.93 | 572,818.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,009,344.16 | 769,301.27 | 755,581.82 | 759,533.61 | |
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