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华中数控(300161) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,354.99 | 42,774.64 | 47,268.09 | 38,420.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,772.27 | 2,339.59 | 1,953.25 | 1,923.56 | |
应收账款 | 26,440.06 | 27,155.50 | 27,748.70 | 25,101.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,344.60 | 6,102.82 | 7,426.20 | 5,650.48 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 382.77 | 0.87 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,903.17 | 2,619.40 | 2,423.23 | 2,791.03 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,559.54 | 21,008.18 | 20,027.88 | 19,752.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 1.50 | -- | -- | |
流动资产合计 | 104,757.39 | 102,002.49 | 106,847.35 | 93,639.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,364.79 | 3,634.85 | 3,159.64 | 3,131.42 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 6,898.22 | 3,395.92 | 3,327.21 | 3,309.04 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 11,276.25 | 10,147.28 | 10,099.69 | 10,285.50 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,607.52 | 3,089.32 | 3,149.14 | 3,045.04 | |
开发支出 | 162.95 | 875.60 | 817.34 | 724.11 | |
商誉 | -- | 499.79 | 499.79 | 499.79 | |
长期待摊费用 | 64.19 | 464.23 | 444.94 | 58.17 | |
递延所得税资产 | 936.12 | 770.90 | 785.86 | 691.97 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 25,310.04 | 22,877.90 | 22,283.61 | 21,745.05 | |
资产总计 | 130,067.43 | 124,880.39 | 129,130.96 | 115,384.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,700.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,035.99 | 2,411.67 | 884.46 | 140.70 | |
应付账款 | 12,889.88 | 11,265.19 | 14,173.03 | 11,363.33 | |
预收款项 | 3,019.36 | 1,535.50 | 705.09 | 986.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 866.51 | 268.99 | 123.40 | 518.27 | |
应交税费 | 778.61 | 10.59 | 442.73 | 8.46 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 19.98 | 15.41 | 8.10 | 6.85 | |
应付股利 | 1,028.56 | 1,028.56 | 1,028.56 | 1,028.56 | |
其他应付款 | 1,735.98 | 1,567.10 | 4,022.64 | 1,607.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 35,074.87 | 29,603.01 | 32,888.01 | 25,660.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 90.91 | 90.91 | 90.91 | 109.09 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 111.68 | 113.35 | 113.35 | 113.35 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5,015.49 | 7,378.71 | 8,279.89 | 2,704.36 | |
非流动负债合计 | 5,218.08 | 7,582.97 | 8,484.15 | 2,926.80 | |
负债合计 | 40,292.95 | 37,185.97 | 41,372.16 | 28,587.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,783.00 | 10,783.00 | 10,783.00 | 10,783.00 | |
资本公积 | 54,155.43 | 54,519.96 | 54,519.96 | 54,378.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,044.66 | 3,041.13 | 3,041.13 | 3,041.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,229.59 | 16,397.08 | 16,656.64 | 16,076.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 85,212.69 | 84,741.17 | 85,000.74 | 84,279.21 | |
少数股东权益 | 4,561.79 | 2,953.25 | 2,758.07 | 2,517.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,774.48 | 87,694.42 | 87,758.81 | 86,796.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,067.43 | 124,880.39 | 129,130.96 | 115,384.22 |
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