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中海达(300177) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,552.19 | 37,458.63 | 37,902.83 | 41,990.65 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 114.64 | 2.00 | 338.91 | 123.89 | |
应收账款 | 20,424.53 | 20,493.01 | 19,857.63 | 14,620.17 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,259.42 | 1,042.69 | 1,063.03 | 1,704.58 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 259.57 | 637.06 | 504.08 | 556.04 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 884.29 | 1,190.91 | 1,087.39 | 1,161.94 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,379.45 | 16,077.39 | 16,157.10 | 13,708.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 81,874.10 | 76,901.68 | 76,910.97 | 73,865.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 500.00 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 7,691.39 | 5,875.86 | 5,191.58 | 6,213.60 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 6,501.25 | 5,462.41 | 5,515.84 | 5,207.17 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,908.43 | 4,222.84 | 4,222.79 | 1,987.27 | |
开发支出 | 5,959.81 | 4,608.61 | 3,904.07 | 3,436.48 | |
商誉 | 4,210.07 | 3,983.32 | 3,032.37 | 761.12 | |
长期待摊费用 | 243.20 | 269.76 | 296.32 | 62.88 | |
递延所得税资产 | 1,628.74 | 1,580.84 | 1,256.98 | 853.58 | |
其他非流动资产 | 1,839.69 | 3,911.96 | 3,880.89 | 2,104.91 | |
非流动资产合计 | 32,482.58 | 30,415.59 | 27,450.85 | 20,777.00 | |
资产总计 | 114,356.68 | 107,317.28 | 104,361.81 | 94,642.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,649.20 | 4,842.65 | 3,795.20 | 2,495.15 | |
应付账款 | 4,542.18 | 2,456.10 | 4,701.57 | 3,125.52 | |
预收款项 | 699.94 | 2,146.18 | 1,094.48 | 1,713.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,979.28 | 676.24 | 610.30 | 1,056.06 | |
应交税费 | 2,039.81 | 700.99 | 781.65 | 974.56 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 564.09 | 371.96 | 410.41 | 216.07 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 12,474.51 | 11,194.12 | 11,393.62 | 9,580.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 901.53 | 375.17 | 264.67 | 168.17 | |
非流动负债合计 | 901.53 | 375.17 | 264.67 | 168.17 | |
负债合计 | 13,376.04 | 11,569.29 | 11,658.28 | 9,748.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,194.88 | 20,194.88 | 20,184.58 | 20,108.92 | |
资本公积 | 45,003.26 | 44,936.66 | 44,776.51 | 44,022.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,625.41 | 1,509.81 | 1,509.81 | 1,509.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 25,737.68 | 21,809.77 | 19,918.92 | 17,119.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 93,561.24 | 88,451.11 | 86,389.81 | 82,761.07 | |
少数股东权益 | 7,419.40 | 7,296.88 | 6,313.72 | 2,132.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 100,980.64 | 95,747.99 | 92,703.53 | 84,893.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,356.68 | 107,317.28 | 104,361.81 | 94,642.27 |
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