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| 中海达(300177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,222.24 | 38,902.88 | 39,218.02 | 30,613.19 | |
| 交易性金融资产 | 1,038.00 | 930.00 | 1,160.00 | 2,378.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 33,066.24 | -- | -- | |
| 应收票据 | 359.88 | 57.08 | 60.08 | 6.00 | |
| 应收账款 | 30,000.83 | 33,009.16 | 32,374.86 | 29,465.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,310.29 | 2,748.45 | 2,143.91 | 3,080.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 3,361.01 | -- | -- | |
| 应收利息 | 454.60 | 714.82 | 421.30 | 142.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,178.92 | 2,646.19 | 2,053.05 | 2,180.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,899.87 | 24,998.15 | 26,083.43 | 24,023.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,225.89 | 35,112.30 | 39,254.33 | 78.69 | |
| 流动资产合计 | 141,690.52 | 139,119.03 | 142,769.00 | 91,968.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,178.53 | 5,279.43 | 238.55 | 178.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17.95 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,337.22 | 17,362.69 | 17,553.97 | 17,518.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,863.21 | 7,921.79 | 6,946.05 | 7,129.41 | |
| 开发支出 | 6,079.19 | 7,669.71 | 7,021.41 | 6,489.61 | |
| 商誉 | 4,602.31 | 4,983.64 | 4,733.64 | 4,733.64 | |
| 长期待摊费用 | 200.03 | 148.17 | 179.89 | 190.92 | |
| 递延所得税资产 | 3,476.83 | 3,398.19 | 3,399.28 | 3,234.12 | |
| 其他非流动资产 | 1,401.03 | 644.03 | 644.03 | 644.03 | |
| 非流动资产合计 | 48,656.31 | 47,920.74 | 41,229.91 | 40,632.05 | |
| 资产总计 | 190,346.83 | 187,039.76 | 183,998.90 | 132,600.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,101.28 | 6,100.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 9,101.17 | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,009.05 | 3,951.04 | 5,454.78 | 4,415.99 | |
| 应付账款 | 4,573.97 | 5,150.13 | 6,852.77 | 8,389.77 | |
| 预收款项 | 2,889.22 | 2,207.81 | 1,902.72 | 2,109.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,692.70 | 1,118.42 | 1,080.34 | 2,219.44 | |
| 应交税费 | 1,319.91 | -91.25 | 1,020.86 | -196.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 952.09 | -- | -- | |
| 应付利息 | 1.39 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 822.85 | 952.09 | 623.45 | 639.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,410.37 | 19,388.24 | 16,934.93 | 17,577.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 164.70 | |
| 长期递延收益 | 1,638.97 | 2,083.77 | 1,457.06 | 1,467.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,638.97 | 2,083.77 | 1,457.06 | 1,631.76 | |
| 负债合计 | 24,049.34 | 21,472.01 | 18,391.99 | 19,209.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,692.36 | 43,692.36 | 43,560.84 | 40,682.64 | |
| 资本公积 | 75,117.62 | 75,170.78 | 74,707.70 | 26,263.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1.40 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,066.19 | 3,848.43 | 3,848.43 | 3,848.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,304.12 | 32,827.67 | 33,496.31 | 32,569.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,178.89 | 155,539.24 | 155,613.27 | 103,364.49 | |
| 少数股东权益 | 12,118.60 | 10,028.51 | 9,993.64 | 10,026.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,297.49 | 165,567.75 | 165,606.91 | 113,390.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,346.83 | 187,039.76 | 183,998.90 | 132,600.27 | |
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