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中海达(300177) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 51,478.87 | 33,303.96 | 30,668.87 | 38,679.85 | |
交易性金融资产 | 5,110.40 | 13,896.02 | 17,566.07 | 18,215.67 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 84,874.21 | 109,515.51 | 102,180.27 | 90,474.81 | |
应收票据 | 1,444.76 | 451.76 | 289.86 | 381.54 | |
应收账款 | 83,429.44 | 109,063.74 | 101,890.41 | 90,093.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,628.46 | 4,654.52 | 3,792.83 | 2,749.16 | |
其他应收款(合计) | 5,658.05 | 8,685.28 | 8,462.43 | 6,955.85 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 30.00 | -- | |
其他应收款 | 5,658.05 | -- | 8,432.43 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 55,063.37 | 44,118.54 | 40,657.63 | 41,143.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 897.52 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,819.72 | 2,117.54 | 2,334.09 | 1,686.38 | |
流动资产合计 | 228,677.64 | 216,291.38 | 205,662.18 | 200,803.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 26,993.57 | 23,742.88 | 23,799.84 | 23,807.27 | |
投资性房地产 | 2,105.41 | 1,379.99 | 1,417.99 | 729.42 | |
在建工程(合计) | 9,869.32 | 6,816.00 | 5,105.62 | 14,217.77 | |
在建工程 | 9,869.32 | -- | 5,105.62 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 30,252.24 | 29,346.67 | 29,567.61 | 21,055.11 | |
固定资产净额 | 30,252.24 | -- | 29,567.61 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,767.83 | 15,069.48 | 15,077.00 | 15,687.87 | |
开发支出 | 4,136.68 | 5,130.42 | 4,795.48 | 4,324.38 | |
商誉 | 12,223.12 | 14,890.23 | 14,602.58 | 14,602.58 | |
长期待摊费用 | 634.95 | 669.48 | 536.49 | 595.43 | |
递延所得税资产 | 11,378.93 | 7,868.00 | 7,859.25 | 6,869.79 | |
其他非流动资产 | 2,001.37 | 2,723.83 | 1,075.96 | 1,207.02 | |
非流动资产合计 | 123,458.18 | 110,913.75 | 106,610.60 | 105,468.42 | |
资产总计 | 352,135.82 | 327,205.12 | 312,272.78 | 306,271.46 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 42,269.30 | 39,679.73 | 38,008.37 | 34,072.30 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 36,224.93 | 33,523.17 | 29,891.77 | 26,667.62 | |
应付票据 | 3,776.58 | 5,754.34 | 4,540.27 | 3,722.85 | |
应付账款 | 32,448.35 | 27,768.82 | 25,351.50 | 22,944.77 | |
预收款项 | 12.82 | -- | -- | 12,090.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13,300.71 | 5,523.21 | 5,547.93 | 8,275.02 | |
应交税费 | 6,547.67 | 3,689.86 | 2,991.56 | 2,646.35 | |
其他应付款(合计) | 9,092.88 | 5,984.96 | 3,812.07 | 4,977.06 | |
应付利息 | 126.44 | 99.69 | 107.35 | 129.67 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 8,966.44 | -- | 3,704.72 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,016.96 | 1,110.58 | 1,264.94 | 1,389.25 | |
其他流动负债 | 2,980.00 | 870.27 | 791.09 | 753.90 | |
流动负债合计 | 141,234.52 | 101,430.53 | 91,849.67 | 90,872.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,103.14 | 3,500.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 824.60 | 268.11 | 268.11 | 268.11 | |
长期应付款(合计) | -- | 2,012.21 | 3,159.71 | 4,024.41 | |
长期应付款 | -- | -- | 3,159.71 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,151.72 | 558.79 | 558.79 | 1,024.90 | |
递延所得税负债 | 401.32 | 305.64 | 380.62 | 534.92 | |
长期递延收益 | 1,709.35 | 1,800.79 | 1,809.43 | 2,091.24 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,190.13 | 8,445.54 | 9,926.66 | 11,693.58 | |
负债合计 | 146,424.65 | 109,876.07 | 101,776.33 | 102,565.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,295.71 | 68,239.63 | 67,694.09 | 67,659.98 | |
资本公积 | 74,234.80 | 75,653.21 | 71,738.21 | 72,059.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 195.06 | |
其他综合收益 | -648.73 | -244.08 | -422.36 | -629.46 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,592.99 | 5,423.39 | 5,423.39 | 5,423.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,520.31 | 37,918.81 | 33,120.77 | 27,038.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 176,995.08 | 186,990.97 | 177,554.08 | 171,357.08 | |
少数股东权益 | 28,716.09 | 30,338.09 | 32,942.36 | 32,348.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 205,711.17 | 217,329.06 | 210,496.45 | 203,705.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,135.82 | 327,205.12 | 312,272.78 | 306,271.46 |
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