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中海达(300177) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,082.34 | 34,054.37 | 35,636.62 | 40,162.92 | |
交易性金融资产 | 1,280.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 28.00 | 53.00 | -- | 40.30 | |
应收账款 | 29,704.86 | 28,006.95 | 27,683.20 | 22,109.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,564.40 | 2,842.35 | 1,972.97 | 2,138.44 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 131.73 | 98.64 | 236.81 | 245.41 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,664.21 | 2,100.30 | 1,609.65 | 1,507.93 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,868.67 | 17,007.43 | 15,147.60 | 15,293.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 210.19 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 91,534.41 | 84,163.04 | 82,286.85 | 81,497.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 178.55 | -- | 500.00 | 500.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 13.08 | 52.76 | 1,589.60 | 1,046.15 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 17,450.20 | 16,879.57 | 15,088.24 | 13,636.69 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,405.87 | 5,537.65 | 5,593.87 | 4,592.80 | |
开发支出 | 6,769.64 | 6,822.29 | 5,858.51 | 5,884.49 | |
商誉 | 4,336.64 | 4,210.07 | 4,210.07 | 4,210.07 | |
长期待摊费用 | 190.83 | 129.80 | 139.95 | 43.29 | |
递延所得税资产 | 2,672.55 | 2,528.91 | 2,372.26 | 2,174.16 | |
其他非流动资产 | 644.03 | 524.03 | 524.03 | 1,839.34 | |
非流动资产合计 | 39,161.40 | 37,185.09 | 35,876.53 | 33,926.99 | |
资产总计 | 130,695.81 | 121,348.13 | 118,163.38 | 115,424.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,726.40 | 3,863.40 | 4,179.83 | 2,587.06 | |
应付账款 | 7,491.29 | 5,732.77 | 6,101.55 | 5,718.90 | |
预收款项 | 2,123.37 | 1,995.54 | 1,024.54 | 1,356.13 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,074.25 | 914.39 | 790.40 | 1,525.98 | |
应交税费 | 1,414.42 | 656.08 | 910.85 | 749.12 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 842.27 | 407.41 | 324.73 | 454.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 17,672.00 | 13,569.59 | 13,331.90 | 12,391.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,554.02 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,059.75 | 832.93 | 948.46 | |
非流动负债合计 | 1,554.02 | 1,059.75 | 832.93 | 948.46 | |
负债合计 | 19,226.03 | 14,629.34 | 14,164.83 | 13,339.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,573.45 | 40,389.76 | 40,389.76 | 20,194.88 | |
资本公积 | 25,813.32 | 24,957.32 | 24,927.87 | 45,063.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,848.43 | 2,625.41 | 2,625.41 | 2,625.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,454.23 | 30,368.20 | 28,189.62 | 26,964.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 102,689.42 | 98,340.70 | 96,132.66 | 94,847.56 | |
少数股东权益 | 8,780.36 | 8,378.09 | 7,865.90 | 7,237.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,469.78 | 106,718.78 | 103,998.55 | 102,084.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,695.81 | 121,348.13 | 118,163.38 | 115,424.69 |
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