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| 中海达(300177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,318.33 | 50,996.47 | 51,042.27 | 60,488.43 | |
| 交易性金融资产 | 13,054.81 | -- | 3,500.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,467.69 | 114,897.75 | 115,831.70 | 114,367.42 | |
| 应收票据 | 340.15 | 302.84 | 281.11 | 504.76 | |
| 应收账款 | 116,127.55 | 114,594.91 | 115,550.59 | 113,862.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,149.79 | 2,130.55 | 2,145.99 | 2,244.82 | |
| 其他应收款(合计) | 5,625.58 | 11,169.15 | 7,291.71 | 8,332.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,625.58 | -- | 7,291.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,491.63 | 55,460.41 | 55,259.30 | 55,885.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8.53 | 8.14 | 8.14 | 7.78 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,815.91 | 4,095.03 | 4,183.59 | 3,763.55 | |
| 流动资产合计 | 259,747.99 | 268,464.04 | 265,798.21 | 269,543.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16.64 | 18.06 | 16.03 | 25.18 | |
| 长期股权投资 | 26,005.91 | 26,901.92 | 26,557.85 | 24,389.92 | |
| 投资性房地产 | 2,690.98 | 1,721.95 | 10,126.42 | 10,261.11 | |
| 在建工程(合计) | 9,598.42 | 3,877.87 | 1,679.66 | 1,851.27 | |
| 在建工程 | 9,598.42 | -- | 1,679.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,969.83 | 30,396.56 | 33,180.96 | 34,413.57 | |
| 固定资产净额 | 17,964.91 | -- | 33,175.55 | -- | |
| 固定资产清理 | 4.92 | -- | 5.41 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,830.27 | 2,577.48 | 3,097.94 | 3,269.17 | |
| 无形资产 | 19,707.29 | 19,031.76 | 20,814.80 | 21,742.93 | |
| 开发支出 | 866.16 | 3,348.64 | 2,487.11 | 1,749.50 | |
| 商誉 | 11,997.75 | 13,018.94 | 13,018.94 | 13,018.94 | |
| 长期待摊费用 | 1,512.93 | 1,567.65 | 1,648.44 | 622.07 | |
| 递延所得税资产 | 11,541.76 | 14,615.06 | 13,975.17 | 13,804.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | 125.90 | 131.01 | 1,644.65 | |
| 非流动资产合计 | 120,276.11 | 133,074.80 | 147,546.33 | 145,908.11 | |
| 资产总计 | 380,024.10 | 401,538.84 | 413,344.54 | 415,451.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,455.03 | 48,426.12 | 40,675.02 | 40,139.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,772.99 | 36,572.05 | 40,460.65 | 37,244.91 | |
| 应付票据 | 3,477.52 | 3,147.69 | 6,033.25 | 4,501.78 | |
| 应付账款 | 43,295.46 | 33,424.35 | 34,427.40 | 32,743.12 | |
| 预收款项 | 14.50 | 2.50 | 2.50 | 3.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,071.46 | 10,197.41 | 9,011.04 | 11,359.88 | |
| 应交税费 | 3,006.25 | 2,498.44 | 2,833.97 | 3,640.75 | |
| 其他应付款(合计) | 10,947.61 | 12,112.36 | 9,708.06 | 8,942.35 | |
| 应付利息 | 126.44 | 126.44 | 126.44 | 126.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,821.17 | -- | 9,581.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 908.16 | 1,057.47 | 1,356.75 | 1,329.16 | |
| 其他流动负债 | 4,258.36 | 3,496.46 | 3,266.05 | 3,432.54 | |
| 流动负债合计 | 142,144.80 | 129,325.76 | 124,125.05 | 123,390.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,988.20 | 3,988.20 | 5,165.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,608.06 | 1,893.06 | 1,965.97 | 2,098.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | 845.44 | 845.44 | 845.44 | 845.44 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,448.40 | 1,613.70 | 1,933.90 | 2,437.25 | |
| 递延所得税负债 | 1,297.56 | 1,216.95 | 2,054.95 | 2,004.89 | |
| 长期递延收益 | 1,300.10 | 1,324.37 | 1,260.40 | 1,713.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,499.56 | 10,881.72 | 12,048.86 | 14,265.86 | |
| 负债合计 | 149,644.35 | 140,207.49 | 136,173.92 | 137,656.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,416.91 | 74,416.91 | 74,416.91 | 74,416.91 | |
| 资本公积 | 110,195.75 | 121,365.95 | 122,801.76 | 119,490.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -171.40 | -380.47 | -306.54 | -257.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,190.63 | 7,756.14 | 7,756.14 | 7,756.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,535.78 | 30,161.03 | 35,932.36 | 39,105.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,167.67 | 233,319.56 | 240,600.64 | 240,511.16 | |
| 少数股东权益 | 19,212.08 | 28,011.79 | 36,569.98 | 37,283.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,379.74 | 261,331.35 | 277,170.62 | 277,795.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,024.10 | 401,538.84 | 413,344.54 | 415,451.26 | |
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