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| 中海达(300177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,852.13 | 27,292.63 | 29,404.83 | 29,289.98 | |
| 交易性金融资产 | 15,563.29 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 96,986.94 | 100,664.88 | 98,133.71 | 82,596.12 | |
| 应收票据 | 1,130.49 | 523.14 | 333.39 | 499.95 | |
| 应收账款 | 95,856.44 | 100,141.74 | 97,800.32 | 82,096.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,835.02 | 3,992.59 | 4,202.67 | 2,864.48 | |
| 其他应收款(合计) | 7,490.55 | 10,822.79 | 7,921.25 | 6,825.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,490.55 | -- | 7,921.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,634.16 | 39,167.23 | 37,953.21 | 36,250.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | 911.14 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,616.73 | 21,284.96 | 17,417.84 | 24,698.18 | |
| 流动资产合计 | 211,889.97 | 203,225.07 | 195,033.51 | 182,524.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,293.02 | 21,687.72 | 21,482.20 | 23,262.76 | |
| 投资性房地产 | 758.83 | 1,671.71 | 1,700.79 | 1,739.05 | |
| 在建工程(合计) | 13,318.39 | 9,954.84 | 8,751.89 | 7,744.79 | |
| 在建工程 | 13,318.39 | -- | 8,751.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,749.32 | 21,083.30 | 21,407.07 | 21,149.28 | |
| 固定资产净额 | 21,749.32 | -- | 21,407.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,310.32 | 17,267.94 | 18,015.92 | 18,624.16 | |
| 开发支出 | 3,825.55 | 3,957.28 | 3,428.82 | 2,890.55 | |
| 商誉 | 14,602.58 | 35,797.69 | 35,797.69 | 26,297.95 | |
| 长期待摊费用 | 612.48 | 755.37 | 779.06 | 713.11 | |
| 递延所得税资产 | 7,132.49 | 7,972.64 | 7,822.18 | 7,283.28 | |
| 其他非流动资产 | 1,588.32 | 828.46 | 1,041.53 | 1,780.90 | |
| 非流动资产合计 | 105,595.06 | 123,118.46 | 122,364.64 | 113,527.35 | |
| 资产总计 | 317,485.02 | 326,343.53 | 317,398.15 | 296,052.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,368.98 | 30,385.95 | 27,945.24 | 17,122.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,800.25 | 24,498.46 | 23,757.09 | 19,749.00 | |
| 应付票据 | 3,670.11 | 3,850.49 | 3,642.56 | -- | |
| 应付账款 | 29,130.14 | 20,647.97 | 20,114.53 | -- | |
| 预收款项 | 7,497.53 | 4,975.05 | 4,346.32 | 4,611.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,352.01 | 5,830.36 | 4,638.78 | 5,151.19 | |
| 应交税费 | 4,635.54 | 4,208.46 | 3,816.13 | 4,964.21 | |
| 其他应付款(合计) | 6,498.27 | 11,618.38 | 12,208.27 | 7,622.12 | |
| 应付利息 | 126.44 | 223.39 | 187.14 | 119.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,371.83 | -- | 12,021.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,319.02 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 957.45 | -- | -- | 191.88 | |
| 流动负债合计 | 99,429.05 | 81,516.66 | 76,711.83 | 59,412.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 5,900.00 | 6,150.00 | 6,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 268.11 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,024.41 | 5,663.85 | 7,024.12 | 5,712.74 | |
| 长期应付款 | 4,024.41 | -- | 7,024.12 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 761.25 | 433.67 | 673.55 | 1,034.86 | |
| 递延所得税负债 | 594.66 | 192.11 | 206.81 | 236.21 | |
| 长期递延收益 | 2,178.73 | 3,366.99 | 2,792.46 | 2,837.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,827.17 | 15,556.62 | 16,846.94 | 16,221.22 | |
| 负债合计 | 111,256.22 | 97,073.28 | 93,558.78 | 75,633.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,566.75 | 67,487.96 | 66,945.39 | 44,630.26 | |
| 资本公积 | 71,169.15 | 72,187.22 | 67,859.12 | 89,481.56 | |
| 减：库存股 | 195.06 | 2,921.12 | 2,921.12 | 2,921.12 | |
| 其他综合收益 | -597.71 | -285.15 | -179.53 | -58.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,423.39 | 5,423.39 | 5,423.39 | 5,423.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,370.58 | 48,900.56 | 48,644.03 | 48,027.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,737.10 | 190,792.85 | 185,771.28 | 184,582.98 | |
| 少数股东权益 | 33,491.70 | 38,477.40 | 38,068.09 | 35,835.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,228.80 | 229,270.25 | 223,839.37 | 220,418.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,485.02 | 326,343.53 | 317,398.15 | 296,052.04 | |
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