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| 永清环保(300187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,647.23 | 32,746.53 | 35,919.59 | 37,593.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,537.32 | 9,239.39 | 7,196.20 | 5,582.52 | |
| 应收账款 | 9,715.65 | 2,655.68 | 3,328.80 | 2,321.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 108.60 | 3,552.91 | 3,707.36 | 2,045.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 33.38 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,051.09 | 5,505.77 | 1,838.82 | 1,964.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,145.19 | 53,474.89 | 48,304.82 | 45,133.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 110,238.46 | 107,175.16 | 100,295.59 | 94,640.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 999.07 | 96.32 | -- | 9.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,516.21 | 12,108.26 | 11,604.86 | 11,243.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,410.83 | 644.72 | 652.00 | 626.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 11,240.67 | 8,584.03 | 8,927.39 | 9,270.75 | |
| 非流动资产合计 | 27,516.78 | 21,783.33 | 21,534.25 | 21,499.21 | |
| 资产总计 | 137,755.24 | 128,958.50 | 121,829.85 | 116,139.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,877.96 | 11,285.88 | 8,477.42 | 6,843.72 | |
| 应付账款 | 29,992.78 | 24,891.16 | 20,765.00 | 18,495.16 | |
| 预收款项 | 7,008.28 | 4,571.86 | 7,656.92 | 7,303.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 455.99 | 79.22 | 90.13 | 35.42 | |
| 应交税费 | 1,338.28 | 2,136.31 | 1,313.64 | 1,237.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,605.48 | 1,317.87 | 1,194.40 | 1,255.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,278.78 | 44,282.30 | 39,497.52 | 35,169.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 46.88 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46.88 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 52,325.65 | 44,282.30 | 39,497.52 | 35,169.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,034.00 | 20,034.00 | 20,034.00 | 13,356.00 | |
| 资本公积 | 46,635.96 | 46,635.96 | 46,635.96 | 53,313.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 197.61 | 194.88 | 139.98 | 115.89 | |
| 盈余公积 | 2,413.49 | 1,912.90 | 1,912.90 | 1,912.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,148.53 | 15,898.46 | 13,609.49 | 12,270.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,429.59 | 84,676.20 | 82,332.33 | 80,969.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,429.59 | 84,676.20 | 82,332.33 | 80,969.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,755.24 | 128,958.50 | 121,829.85 | 116,139.39 | |
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