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| 永清环保(300187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,742.37 | 31,202.87 | 39,848.57 | 47,658.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,962.02 | 37,994.78 | 39,064.87 | 40,209.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 3,945.28 | |
| 应收账款 | 36,962.02 | 37,994.78 | 39,064.87 | 36,264.66 | |
| 应收款项融资 | 6,927.76 | 3,513.81 | 4,233.49 | -- | |
| 预付款项 | 1,837.24 | 805.63 | 583.44 | 1,272.93 | |
| 其他应收款(合计) | 4,542.47 | 6,262.65 | 7,826.25 | 9,738.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,542.47 | -- | 7,826.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,160.98 | 40,606.17 | 43,807.38 | 44,264.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,871.11 | 13,376.30 | 13,822.89 | 15,376.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,239.16 | 3,967.48 | 4,573.24 | 6,298.86 | |
| 流动资产合计 | 127,283.10 | 137,729.68 | 153,760.14 | 164,820.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 2,665.56 | 4,598.83 | 6,978.81 | |
| 长期股权投资 | 829.81 | 733.60 | 653.06 | 1,245.20 | |
| 投资性房地产 | 1,727.80 | 1,738.52 | 1,749.23 | 1,759.95 | |
| 在建工程(合计) | 7,688.18 | 6,351.13 | 4,710.60 | 3,800.00 | |
| 在建工程 | 7,688.18 | -- | 4,710.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,666.89 | 46,305.54 | 47,016.89 | 47,775.01 | |
| 固定资产净额 | 37,666.89 | -- | 47,016.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,877.28 | 71,199.80 | 71,296.82 | 72,105.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 291.74 | 2,529.71 | 2,529.71 | 2,529.71 | |
| 长期待摊费用 | 586.56 | 545.02 | 547.72 | 536.55 | |
| 递延所得税资产 | 286.33 | 974.98 | 1,157.45 | 1,183.03 | |
| 其他非流动资产 | 10,501.71 | 4,677.65 | 4,835.30 | 3,537.23 | |
| 非流动资产合计 | 147,727.62 | 152,841.50 | 154,215.61 | 156,570.60 | |
| 资产总计 | 275,010.72 | 290,571.18 | 307,975.75 | 321,390.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,250.00 | 34,000.00 | 37,950.00 | 45,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,859.44 | 57,533.23 | 67,036.11 | 75,054.99 | |
| 应付票据 | 8,507.47 | 7,563.45 | 14,835.88 | -- | |
| 应付账款 | 50,351.97 | 49,969.78 | 52,200.23 | -- | |
| 预收款项 | 4,877.36 | 4,120.36 | 5,575.78 | 6,755.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,038.90 | 1,210.79 | 1,130.00 | 1,090.45 | |
| 应交税费 | 326.54 | 547.28 | 618.46 | 668.35 | |
| 其他应付款(合计) | 5,591.25 | 18,188.46 | 19,226.74 | 20,895.14 | |
| 应付利息 | 74.47 | 181.34 | 99.47 | 109.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,516.79 | -- | 19,127.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,770.00 | -- | 200.00 | 800.00 | |
| 其他流动负债 | 3,448.06 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 105,161.57 | 115,600.13 | 131,737.10 | 150,614.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,980.00 | 12,950.00 | 14,180.00 | 10,680.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 880.02 | 829.58 | 757.38 | |
| 递延所得税负债 | -- | 447.98 | 460.90 | 486.74 | |
| 长期递延收益 | 1,706.31 | 3,731.69 | 4,082.38 | 3,550.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 560.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,686.31 | 18,009.69 | 19,552.87 | 16,035.10 | |
| 负债合计 | 113,847.88 | 133,609.81 | 151,289.96 | 166,649.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,450.02 | 64,450.02 | 64,450.02 | 64,450.02 | |
| 资本公积 | 37,083.24 | 37,466.41 | 37,466.41 | 37,466.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,538.09 | 52.57 | 27.13 | 35.78 | |
| 专项储备 | 421.14 | 706.59 | 720.67 | 697.01 | |
| 盈余公积 | 5,936.45 | 5,936.45 | 5,936.45 | 5,936.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,461.12 | 38,612.82 | 38,300.12 | 36,280.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,890.07 | 147,224.86 | 146,900.80 | 144,866.07 | |
| 少数股东权益 | 5,272.78 | 9,736.51 | 9,784.99 | 9,875.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,162.84 | 156,961.37 | 156,685.79 | 154,741.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,010.72 | 290,571.18 | 307,975.75 | 321,390.68 | |
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