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| 永清环保(300187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,779.93 | 46,585.50 | 12,894.40 | 32,037.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,956.46 | 5,891.23 | 12,299.83 | 13,833.26 | |
| 应收账款 | 33,763.61 | 23,747.81 | 21,549.38 | 23,354.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 239.18 | 798.39 | 528.71 | 543.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,229.68 | 17,194.85 | 13,658.64 | 2,490.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,609.19 | 50,004.93 | 44,680.20 | 34,119.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,425.99 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 153,004.03 | 144,222.72 | 105,611.15 | 106,378.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 608.00 | 608.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,672.03 | 1,458.75 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35,971.51 | 28,091.80 | 14,114.67 | 10,026.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,017.58 | 10,919.18 | 14,685.25 | 14,426.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,433.35 | 2,320.66 | 1,410.49 | 1,422.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 110.67 | 276.71 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 190.16 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 15,063.17 | 17,904.54 | 17,578.20 | 17,623.33 | |
| 非流动资产合计 | 78,066.48 | 61,579.64 | 48,138.60 | 43,849.54 | |
| 资产总计 | 231,070.50 | 205,802.36 | 153,749.75 | 150,228.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,116.94 | 17,924.56 | 13,683.09 | 19,325.64 | |
| 应付账款 | 49,928.49 | 52,532.78 | 43,740.42 | 33,854.63 | |
| 预收款项 | 330.36 | 2,057.27 | 375.73 | 2,690.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 635.01 | 147.75 | 142.55 | 86.93 | |
| 应交税费 | 2,289.94 | 1,113.13 | 1,321.66 | 1,087.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 29.27 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,437.33 | 2,984.57 | 1,592.74 | 1,624.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,767.34 | 76,760.06 | 60,856.19 | 58,669.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,057.68 | 35.94 | 37.50 | 39.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,057.68 | 35.94 | 37.50 | 39.06 | |
| 负债合计 | 97,825.01 | 76,796.00 | 60,893.69 | 58,708.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,587.38 | 21,308.29 | 20,034.00 | 20,034.00 | |
| 资本公积 | 81,540.28 | 76,770.02 | 46,635.96 | 46,635.96 | |
| 减：库存股 | 4,917.57 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4.81 | 9.75 | -- | -- | |
| 专项储备 | 323.98 | 350.38 | 320.30 | 281.52 | |
| 盈余公积 | 4,073.94 | 2,932.18 | 2,932.18 | 2,932.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,600.18 | 27,241.85 | 22,607.22 | 21,231.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,213.00 | 128,612.47 | 92,529.67 | 91,115.53 | |
| 少数股东权益 | 1,032.49 | 393.89 | 326.39 | 404.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,245.49 | 129,006.36 | 92,856.06 | 91,519.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,070.50 | 205,802.36 | 153,749.75 | 150,228.19 | |
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