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| 永清环保(300187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,669.18 | 78,392.92 | 71,858.62 | 66,033.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,157.92 | -- | 25,659.78 | -- | |
| 应收票据 | 12,024.18 | 5,818.86 | 3,717.34 | 6,500.35 | |
| 应收账款 | 36,133.75 | 20,127.04 | 21,942.44 | 38,065.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,931.05 | 3,953.83 | 676.12 | 3,633.90 | |
| 其他应收款(合计) | 7,743.37 | -- | 8,443.98 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,743.37 | 12,667.51 | 8,443.98 | 6,586.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,374.85 | 69,277.99 | 67,578.11 | 47,305.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,139.92 | 1,014.41 | 1,014.41 | 1,014.41 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,831.53 | 3,716.65 | 3,531.64 | 3,516.23 | |
| 流动资产合计 | 190,847.84 | 194,969.20 | 178,762.65 | 172,655.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,378.00 | 17,838.00 | 17,838.00 | 17,838.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,803.78 | 14,192.65 | 15,058.06 | 14,207.07 | |
| 长期股权投资 | 3,857.28 | 600.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,043.56 | 1,049.34 | 1,055.12 | 1,061.37 | |
| 在建工程(合计) | 9,587.87 | -- | 15,574.40 | -- | |
| 在建工程 | 9,587.87 | 1,793.31 | 15,574.40 | 506.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,558.18 | -- | 9,949.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 27,558.18 | 24,491.72 | 9,949.33 | 10,082.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,227.76 | 66,148.76 | 66,869.77 | 68,067.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 长期待摊费用 | 499.83 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | |
| 递延所得税资产 | 175.30 | 179.79 | 184.13 | 189.05 | |
| 其他非流动资产 | 255.32 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 128,386.88 | 126,568.60 | 126,803.84 | 112,226.93 | |
| 资产总计 | 319,234.72 | 321,537.80 | 305,566.50 | 284,882.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 22,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 108,354.06 | -- | 122,014.42 | -- | |
| 应付票据 | 43,026.28 | 49,685.75 | 39,696.32 | 33,435.12 | |
| 应付账款 | 65,327.78 | 64,148.32 | 82,318.10 | 72,917.57 | |
| 预收款项 | 2,872.17 | 7,286.80 | 2,235.53 | 3,768.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 917.01 | 427.08 | 393.70 | 349.36 | |
| 应交税费 | 1,312.32 | 577.06 | 4,567.40 | 3,119.33 | |
| 其他应付款(合计) | 6,864.88 | -- | 7,802.91 | -- | |
| 应付利息 | 62.92 | 140.91 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,801.96 | 8,027.78 | 7,802.91 | 8,225.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 142,320.44 | 152,293.71 | 137,013.97 | 121,815.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,980.00 | 6,980.00 | 6,980.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,104.94 | 1,100.75 | 1,129.66 | 1,154.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,084.94 | 8,080.75 | 8,109.66 | 7,154.50 | |
| 负债合计 | 150,405.37 | 160,374.46 | 145,123.63 | 128,969.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,853.03 | 64,853.03 | 64,853.03 | 64,853.03 | |
| 资本公积 | 39,629.40 | 39,687.17 | 39,687.17 | 39,680.41 | |
| 减：库存股 | 2,459.44 | 4,135.29 | 4,135.29 | 4,135.29 | |
| 其他综合收益 | -3.72 | 14.73 | 26.47 | 24.44 | |
| 专项储备 | 521.73 | 557.68 | 515.91 | 478.09 | |
| 盈余公积 | 5,936.45 | 5,007.94 | 5,007.94 | 5,007.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,973.01 | 48,908.50 | 47,958.55 | 43,768.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,450.47 | 154,893.76 | 153,913.78 | 149,677.56 | |
| 少数股东权益 | 6,378.87 | 6,269.58 | 6,529.08 | 6,235.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,829.34 | 161,163.34 | 160,442.86 | 155,912.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,234.72 | 321,537.80 | 305,566.50 | 284,882.54 | |
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