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| 永清环保(300187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,923.07 | 43,140.65 | 45,519.39 | 36,873.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,820.97 | 8,344.65 | 5,233.84 | 12,803.48 | |
| 应收账款 | 25,477.13 | 9,827.18 | 8,537.63 | 8,468.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 293.80 | 1,507.16 | 1,091.15 | 2,901.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 16.07 | 109.72 | 69.80 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,633.02 | 5,295.04 | 2,681.41 | 2,875.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,796.03 | 50,605.61 | 51,165.88 | 42,629.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 113,960.09 | 118,830.01 | 114,299.10 | 106,552.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 350.00 | 350.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,965.09 | 4,068.60 | 1,330.66 | 1,190.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,860.04 | 13,593.70 | 13,604.50 | 13,647.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,424.94 | 1,409.29 | 1,421.48 | 1,398.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 19,108.19 | 11,401.22 | 10,553.94 | 10,897.31 | |
| 非流动资产合计 | 41,708.26 | 30,822.82 | 27,260.57 | 27,484.38 | |
| 资产总计 | 155,668.34 | 149,652.83 | 141,559.68 | 134,037.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,861.85 | 21,282.44 | 15,695.69 | 11,629.73 | |
| 应付账款 | 35,140.99 | 30,569.77 | 30,532.82 | 26,701.03 | |
| 预收款项 | 2,725.18 | 3,985.29 | 2,694.62 | 5,699.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 550.99 | 143.97 | 149.36 | 68.68 | |
| 应交税费 | 1,726.88 | 2,001.38 | 2,077.24 | 1,227.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,658.34 | 1,942.35 | 1,821.02 | 2,605.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,664.22 | 59,925.20 | 52,970.75 | 47,931.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 40.63 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 42.19 | 43.75 | 46.88 | |
| 非流动负债合计 | 40.63 | 42.19 | 43.75 | 46.88 | |
| 负债合计 | 64,704.84 | 59,967.39 | 53,014.50 | 47,978.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,034.00 | 20,034.00 | 20,034.00 | 20,034.00 | |
| 资本公积 | 46,635.96 | 46,635.96 | 46,635.96 | 46,635.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 288.04 | 245.82 | 224.46 | 202.47 | |
| 盈余公积 | 2,932.18 | 2,413.49 | 2,413.49 | 2,413.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,590.22 | 20,356.17 | 19,237.27 | 16,772.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,480.41 | 89,685.44 | 88,545.18 | 86,058.80 | |
| 少数股东权益 | 483.10 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,963.50 | 89,685.44 | 88,545.18 | 86,058.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,668.34 | 149,652.83 | 141,559.68 | 134,037.07 | |
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