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| 永清环保(300187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,864.12 | 29,253.94 | 19,075.40 | 40,073.00 | |
| 交易性金融资产 | 600.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,229.32 | 51,985.46 | 49,009.22 | 48,295.77 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 47,229.32 | 51,985.46 | 49,009.22 | 48,295.77 | |
| 应收款项融资 | 2,661.60 | 815.00 | 1,529.87 | 6,347.87 | |
| 预付款项 | 1,475.89 | 2,737.20 | 1,587.04 | 1,822.16 | |
| 其他应收款(合计) | 2,891.25 | 6,363.56 | 10,631.20 | 5,262.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,891.25 | -- | 10,631.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,600.16 | 2,780.60 | 3,700.89 | 912.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2,231.61 | 2,993.61 | 4,482.36 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,595.36 | 4,025.06 | 3,515.06 | 4,455.50 | |
| 流动资产合计 | 138,731.83 | 145,819.52 | 125,440.80 | 138,668.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,958.81 | 3,878.44 | 21,550.16 | 3,601.45 | |
| 投资性房地产 | 1,684.94 | 1,695.66 | 1,706.37 | 1,717.09 | |
| 在建工程(合计) | 32,506.19 | 27,717.91 | 21,272.37 | 9,564.40 | |
| 在建工程 | 32,506.19 | -- | 21,272.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,294.43 | 46,840.66 | 38,996.31 | 37,300.28 | |
| 固定资产净额 | 47,294.43 | -- | 38,996.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,102.53 | 70,627.28 | 66,287.36 | 66,142.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45,183.15 | 44,121.33 | 291.74 | 291.74 | |
| 长期待摊费用 | 560.93 | 948.69 | 610.12 | 633.48 | |
| 递延所得税资产 | 400.00 | 313.90 | 283.19 | 286.12 | |
| 其他非流动资产 | 102.45 | 1,506.33 | 714.33 | 11,089.69 | |
| 非流动资产合计 | 228,457.83 | 220,841.51 | 174,519.27 | 153,434.52 | |
| 资产总计 | 367,189.67 | 366,661.03 | 299,960.07 | 292,102.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,552.89 | 39,425.00 | 39,675.00 | 32,726.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,037.11 | 71,952.96 | 64,239.21 | 56,670.13 | |
| 应付票据 | 6,256.60 | 6,862.40 | 6,030.52 | 8,251.52 | |
| 应付账款 | 64,780.51 | 65,090.57 | 58,208.70 | 48,418.61 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,143.17 | 1,393.06 | 1,291.53 | 1,236.22 | |
| 应交税费 | 979.46 | 1,130.72 | 551.64 | 658.99 | |
| 其他应付款(合计) | 3,261.45 | 4,944.49 | 4,885.92 | 5,971.00 | |
| 应付利息 | -- | 243.12 | 82.96 | 151.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,261.45 | -- | 4,802.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,843.78 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,770.00 | |
| 其他流动负债 | 2,535.12 | 305.00 | 1,238.08 | 2,813.06 | |
| 流动负债合计 | 131,561.50 | 125,795.81 | 117,960.68 | 107,263.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,856.79 | 76,055.00 | 27,455.00 | 19,980.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,962.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,973.99 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,712.90 | 5,438.87 | 3,031.26 | 1,744.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78,505.70 | 81,493.87 | 30,486.26 | 21,724.56 | |
| 负债合计 | 210,067.20 | 207,289.68 | 148,446.94 | 128,988.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,450.02 | 64,450.02 | 64,450.02 | 64,450.02 | |
| 资本公积 | 36,379.85 | 36,369.18 | 36,369.18 | 36,369.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,753.84 | 6,567.69 | 6,566.09 | 6,550.95 | |
| 专项储备 | 382.36 | 442.05 | 408.18 | 438.03 | |
| 盈余公积 | 5,936.45 | 5,936.45 | 5,936.45 | 5,936.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,499.44 | 32,510.05 | 31,331.48 | 42,943.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,401.97 | 146,275.44 | 145,061.40 | 156,687.63 | |
| 少数股东权益 | 12,720.51 | 13,095.91 | 6,451.73 | 6,426.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,122.47 | 159,371.35 | 151,513.13 | 163,114.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 367,189.67 | 366,661.03 | 299,960.07 | 292,102.59 | |
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