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| 永清环保(300187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,021.55 | 102,935.97 | 59,495.29 | 47,902.78 | 21,013.58 |
| 收到的税费返还 | 181.88 | 374.99 | 313.14 | 230.57 | 121.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,310.61 | 1,556.07 | 2,242.82 | 1,727.47 | 2,114.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,514.04 | 104,867.04 | 62,051.25 | 49,860.82 | 23,249.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,117.77 | 51,776.40 | 32,353.83 | 26,948.81 | 15,415.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,995.00 | 13,410.37 | 10,338.00 | 7,138.13 | 3,449.50 |
| 支付的各项税费 | 694.28 | 4,440.00 | 3,038.37 | 1,989.35 | 516.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,948.70 | 11,463.95 | 8,872.34 | 4,687.08 | 1,324.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,755.75 | 81,090.72 | 54,602.54 | 40,763.37 | 20,706.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,241.71 | 23,776.32 | 7,448.71 | 9,097.45 | 2,543.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 21,590.00 | 14,600.00 | 8,600.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.00 | 2,196.75 | 1,169.00 | 1,107.19 | 58.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | 718.63 | 772.41 | 770.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101.00 | 24,505.38 | 16,541.41 | 10,477.60 | 58.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,347.99 | 23,504.69 | 10,261.25 | 7,232.59 | 4,104.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,000.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 5,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,560.19 | 92.61 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,908.18 | 42,597.30 | 29,261.25 | 23,232.59 | 9,504.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,807.18 | -18,091.92 | -12,719.84 | -12,754.99 | -9,445.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 69,000.00 | 49,500.00 | 37,500.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 69,000.00 | 49,500.00 | 37,500.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,100.00 | 54,350.00 | 32,025.00 | 27,325.00 | 17,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,568.28 | 9,722.65 | 6,807.60 | 5,583.14 | 1,142.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 347.81 | 3,600.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.72 | 196.76 | 72.00 | 72.00 | 271.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,688.00 | 64,269.41 | 38,904.60 | 32,980.14 | 19,013.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,688.00 | 4,730.59 | 10,595.40 | 4,519.86 | 986.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,736.89 | 10,414.99 | 5,324.26 | 862.32 | -5,916.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,966.28 | 23,551.29 | 23,551.29 | 23,551.29 | 23,551.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,229.39 | 33,966.28 | 28,875.55 | 24,413.61 | 17,634.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,714.52 | -- | 6,306.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,849.02 | -- | -2,550.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,169.54 | -- | 1,891.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,191.02 | -- | 1,834.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -22.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.69 | -- | -38.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -671.06 | -- | -96.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,348.09 | -- | 2,362.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,046.66 | -- | -1,801.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -365.36 | -- | 0.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 96.95 | -- | -100.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -233.47 | -- | -2,793.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,383.19 | -- | 6,766.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,401.68 | -- | -2,661.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -698.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,776.32 | -- | 9,097.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,966.28 | -- | 24,413.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,551.29 | -- | 23,551.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,414.99 | -- | 862.32 | -- |
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