永清环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
永清环保(300187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,493.0834,293.7419,021.55102,935.9759,495.29
收到的税费返还1,764.641,746.68181.88374.99313.14
收到的其他与经营活动有关的现金13,398.1912,272.465,310.611,556.072,242.82
经营活动现金流入小计68,655.9248,312.8824,514.04104,867.0462,051.25
购买商品、接受劳务支付的现金41,792.9029,346.7917,117.7751,776.4032,353.83
支付给职工以及为职工支付的现金8,811.785,973.362,995.0013,410.3710,338.00
支付的各项税费2,068.181,527.09694.284,440.003,038.37
支付的其他与经营活动有关的现金10,322.327,854.455,948.7011,463.958,872.34
经营活动现金流出小计62,995.1744,701.6926,755.7581,090.7254,602.54
经营活动产生的现金流量净额5,660.753,611.20-2,241.7123,776.327,448.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------21,590.0014,600.00
取得投资收益所收到的现金984.00892.0092.002,196.751,169.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额238.818.999.00718.63772.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,222.81900.99101.0024,505.3816,541.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,967.776,578.365,347.9923,504.6910,261.25
投资所支付的现金------19,000.0019,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,600.001,600.001,560.1992.61--
投资活动现金流出小计15,567.778,178.366,908.1842,597.3029,261.25
投资活动产生的现金流量净额-14,344.96-7,277.37-6,807.18-18,091.92-12,719.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,000.0037,000.0011,000.0069,000.0049,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49,000.0037,000.0011,000.0069,000.0049,500.00
偿还债务支付的现金31,530.0027,830.0017,100.0054,350.0032,025.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,209.618,431.691,568.289,722.656,807.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润430.30347.83347.813,600.002,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金25,582.8917,265.1519.72196.7672.00
筹资活动现金流出小计67,322.5053,526.8418,688.0064,269.4138,904.60
筹资活动产生的现金流量净额-18,322.50-16,526.84-7,688.004,730.5910,595.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-27,006.71-20,193.01-16,736.8910,414.995,324.26
加:期初现金及现金等价物余额33,966.2833,966.2833,966.2823,551.2923,551.29
六、期末现金及现金等价物余额6,959.5713,773.2717,229.3933,966.2828,875.55
附注
净利润--4,227.61--9,714.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---264.50---1,849.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,182.94--4,169.54--
无形资产摊销--2,451.73--4,191.02--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.99---38.69--
固定资产报废损失------34.04--
公允价值变动损失---346.53---671.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,695.22--5,348.09--
投资损失---988.05---3,046.66--
递延所得税资产减少-------365.36--
递延所得税负债增加---7.56--96.95--
存货的减少---6.66---233.47--
经营性应收项目的减少--7,359.86--8,383.19--
经营性应付项目的增加---13,494.39---1,401.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---240.26---698.61--
经营活动产生现金流量净额--3,611.20--23,776.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,773.27--33,966.28--
现金的期初余额--33,966.28--23,551.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,193.01--10,414.99--
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