永清环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
永清环保(300187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,136.4022,968.46105,737.5276,299.5145,314.20
收到的税费返还239.6958.91550.83----
收到的其他与经营活动有关的现金8,626.715,327.7117,418.4310,287.3316,013.66
经营活动现金流入小计53,002.8028,355.08123,706.7786,586.8461,327.87
购买商品、接受劳务支付的现金30,059.2418,346.7880,955.8166,490.0145,755.87
支付给职工以及为职工支付的现金8,035.594,707.9614,841.9510,467.987,150.10
支付的各项税费997.34360.532,976.533,036.083,042.80
支付的其他与经营活动有关的现金5,446.003,508.4312,192.1325,402.8024,525.92
经营活动现金流出小计44,538.1626,923.70110,966.42105,396.8680,474.69
经营活动产生的现金流量净额8,464.641,431.3812,740.36-18,810.02-19,146.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金258.00258.003,915.43----
取得投资收益所收到的现金1,760.00--566.37457.11282.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.79--19.813.753.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,028.79258.004,501.62460.86286.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,149.60924.1617,658.2212,431.736,872.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8,207.337,307.337,307.33
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,149.60924.1625,865.5519,739.0614,179.78
投资活动产生的现金流量净额-5,120.81-666.16-21,363.93-19,278.19-13,893.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----750.00750.00750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----750.00750.00750.00
取得借款收到的现金45,350.0035,850.0048,300.0048,300.0048,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----485.25460.00460.00
筹资活动现金流入小计45,350.0035,850.0049,535.2549,510.0049,510.00
偿还债务支付的现金52,500.0038,500.0023,700.0021,050.0020,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,663.66690.415,264.964,160.861,442.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00--2,550.092,440.30207.64
筹资活动现金流出小计55,163.6639,190.4131,515.0527,651.1622,499.90
筹资活动产生的现金流量净额-9,813.66-3,340.4118,020.2021,858.8427,010.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.2435.760.20-7.923.19
五、现金及现金等价物净增加额-6,469.60-2,539.439,396.83-16,237.29-6,026.86
加:期初现金及现金等价物余额36,629.2836,629.0927,232.4527,232.4527,232.45
六、期末现金及现金等价物余额30,159.6834,089.6636,629.2810,995.1721,205.60
附注
净利润2,837.51---17,313.33--1,669.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备69.29--14,981.78--491.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,840.86--3,226.62--1,600.44
无形资产摊销1,647.91--3,038.20--1,413.42
长期待摊费用摊销5.40--71.24--11.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.94--15.37--3.04
固定资产报废损失20.97--11.10----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,645.14--3,317.06--1,414.76
投资损失-1,779.09---1,258.51---467.02
递延所得税资产减少92.34--350.19--66.24
递延所得税负债增加-25.84---46.89---33.94
存货的减少5,279.65--11,889.25--3,385.01
经营性应收项目的减少9,839.94--9,236.48---3,388.42
经营性应付项目的增加-13,011.38---14,778.21---25,313.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,464.64--12,740.36---19,146.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,159.68--36,629.28----
现金的期初余额36,629.28--27,232.45----
现金等价物的期末余额--------21,205.60
现金等价物的期初余额--------27,232.45
现金及现金等价物的净增加额-6,469.60--9,396.83---6,026.86
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