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| 永清环保(300187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,369.92 | 21,694.13 | 49,658.50 | 42,366.05 | 28,104.12 |
| 收到的税费返还 | 995.64 | 401.47 | 1,880.78 | 1,496.98 | 785.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,807.31 | 1,058.67 | 5,464.53 | 3,641.94 | 1,262.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,172.87 | 23,154.27 | 57,003.81 | 47,504.97 | 30,152.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,012.33 | 8,017.58 | 25,419.21 | 21,729.78 | 13,078.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,564.50 | 3,177.01 | 11,154.74 | 8,091.74 | 5,467.53 |
| 支付的各项税费 | 1,869.14 | 900.36 | 2,571.59 | 2,207.81 | 1,232.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,755.17 | 956.98 | 7,200.42 | 5,840.17 | 3,687.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,201.13 | 13,051.93 | 46,345.97 | 37,869.51 | 23,465.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,971.75 | 10,102.34 | 10,657.84 | 9,635.47 | 6,686.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 67.50 | 67.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.00 | 46.00 | 3,715.00 | 1,669.00 | 1,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.20 | 5.89 | 193.10 | 74.65 | 25.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 67.50 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,886.34 | 4,886.34 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67.20 | 51.89 | 8,861.94 | 6,697.50 | 1,092.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,968.33 | 1,712.66 | 15,577.31 | 9,175.44 | 6,583.67 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,968.33 | 5,712.66 | 20,577.31 | 11,175.44 | 8,583.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,901.13 | -5,660.77 | -11,715.37 | -4,477.95 | -7,490.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,960.00 | 30,260.00 | 65,790.00 | 52,040.00 | 44,140.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,275.44 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,960.00 | 30,260.00 | 74,065.44 | 52,040.00 | 44,140.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,477.93 | 25,230.00 | 62,970.00 | 43,875.00 | 42,895.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,144.15 | 1,696.54 | 6,909.65 | 5,138.76 | 3,455.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 175.40 | 175.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.87 | 27.40 | 6,939.33 | 438.47 | 210.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,657.95 | 26,953.94 | 76,818.98 | 49,452.23 | 46,561.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,697.95 | 3,306.06 | -2,753.54 | 2,587.77 | -2,421.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 372.66 | 7,747.62 | -3,811.07 | 7,745.29 | -3,225.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,694.16 | 3,694.16 | 7,505.23 | 7,505.23 | 7,505.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,066.82 | 11,441.78 | 3,694.16 | 15,250.51 | 4,279.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,845.73 | -- | 8,040.68 | -- | 5,812.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -939.03 | -- | -118.31 | -- | -291.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,022.18 | -- | 6,577.58 | -- | 3,159.93 |
| 无形资产摊销 | 2,688.11 | -- | 5,351.41 | -- | 2,584.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 22.64 | -- | 45.29 | -- | 22.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.97 | -- | 6.27 | -- | -16.90 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.57 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4,038.77 | -- | -7,540.20 | -- | -3,516.16 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,222.23 | -- | 6,954.92 | -- | 3,501.85 |
| 投资损失 | -397.19 | -- | -3,725.12 | -- | -1,527.65 |
| 递延所得税资产减少 | -550.06 | -- | -466.17 | -- | -464.24 |
| 递延所得税负债增加 | 552.80 | -- | 334.37 | -- | 429.67 |
| 存货的减少 | -766.54 | -- | 4,705.55 | -- | 2,872.93 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,393.14 | -- | -10,574.18 | -- | -7,982.33 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,540.22 | -- | 1,084.57 | -- | 1,945.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 38.99 | -- | -273.70 | -- | 32.47 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,971.75 | -- | 10,657.84 | -- | 6,686.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,066.82 | -- | 3,694.16 | -- | 4,279.99 |
| 现金的期初余额 | 3,694.16 | -- | 7,505.23 | -- | 7,505.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 372.66 | -- | -3,811.07 | -- | -3,225.23 |
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