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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
永清环保(300187) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,493.08 | 34,293.74 | 19,021.55 | 102,935.97 | 59,495.29 |
收到的税费返还 | 1,764.64 | 1,746.68 | 181.88 | 374.99 | 313.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,398.19 | 12,272.46 | 5,310.61 | 1,556.07 | 2,242.82 |
经营活动现金流入小计 | 68,655.92 | 48,312.88 | 24,514.04 | 104,867.04 | 62,051.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,792.90 | 29,346.79 | 17,117.77 | 51,776.40 | 32,353.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,811.78 | 5,973.36 | 2,995.00 | 13,410.37 | 10,338.00 |
支付的各项税费 | 2,068.18 | 1,527.09 | 694.28 | 4,440.00 | 3,038.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,322.32 | 7,854.45 | 5,948.70 | 11,463.95 | 8,872.34 |
经营活动现金流出小计 | 62,995.17 | 44,701.69 | 26,755.75 | 81,090.72 | 54,602.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,660.75 | 3,611.20 | -2,241.71 | 23,776.32 | 7,448.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 21,590.00 | 14,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 984.00 | 892.00 | 92.00 | 2,196.75 | 1,169.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.81 | 8.99 | 9.00 | 718.63 | 772.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,222.81 | 900.99 | 101.00 | 24,505.38 | 16,541.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,967.77 | 6,578.36 | 5,347.99 | 23,504.69 | 10,261.25 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 19,000.00 | 19,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,560.19 | 92.61 | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,567.77 | 8,178.36 | 6,908.18 | 42,597.30 | 29,261.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,344.96 | -7,277.37 | -6,807.18 | -18,091.92 | -12,719.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,000.00 | 37,000.00 | 11,000.00 | 69,000.00 | 49,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,000.00 | 37,000.00 | 11,000.00 | 69,000.00 | 49,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,530.00 | 27,830.00 | 17,100.00 | 54,350.00 | 32,025.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,209.61 | 8,431.69 | 1,568.28 | 9,722.65 | 6,807.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 430.30 | 347.83 | 347.81 | 3,600.00 | 2,800.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,582.89 | 17,265.15 | 19.72 | 196.76 | 72.00 |
筹资活动现金流出小计 | 67,322.50 | 53,526.84 | 18,688.00 | 64,269.41 | 38,904.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,322.50 | -16,526.84 | -7,688.00 | 4,730.59 | 10,595.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,006.71 | -20,193.01 | -16,736.89 | 10,414.99 | 5,324.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,966.28 | 33,966.28 | 33,966.28 | 23,551.29 | 23,551.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,959.57 | 13,773.27 | 17,229.39 | 33,966.28 | 28,875.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,227.61 | -- | 9,714.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -264.50 | -- | -1,849.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,182.94 | -- | 4,169.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,451.73 | -- | 4,191.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.99 | -- | -38.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 34.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -346.53 | -- | -671.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,695.22 | -- | 5,348.09 | -- |
投资损失 | -- | -988.05 | -- | -3,046.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -365.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7.56 | -- | 96.95 | -- |
存货的减少 | -- | -6.66 | -- | -233.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,359.86 | -- | 8,383.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,494.39 | -- | -1,401.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -240.26 | -- | -698.61 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,611.20 | -- | 23,776.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,773.27 | -- | 33,966.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,966.28 | -- | 23,551.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,193.01 | -- | 10,414.99 | -- |
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