永清环保

- 300187

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永清环保(300187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,854.8543,601.1025,154.7312,304.12
收到的税费返还323.57228.20159.1733.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,500.181,622.223,260.53856.21
经营活动现金流入小计75,678.6045,451.5328,574.4213,193.78
购买商品、接受劳务支付的现金44,666.8838,025.5926,720.0112,092.39
支付给职工以及为职工支付的现金6,975.574,368.173,094.971,642.35
支付的各项税费5,370.132,960.151,834.061,249.75
支付的其他与经营活动有关的现金17,119.8615,687.0214,076.14309.15
经营活动现金流出小计74,132.4361,040.9245,725.1815,293.64
经营活动产生的现金流量净额1,546.17-15,589.39-17,150.76-2,099.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,103.61500.00----
收到的其他与投资活动有关的现金1,198.2729.00----
投资活动现金流入小计5,301.90529.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,760.768,066.776,001.013,473.57
投资所支付的现金258.00258.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,018.768,324.776,001.013,473.57
投资活动产生的现金流量净额-19,716.85-7,795.77-6,001.01-3,473.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,051.3131,408.34----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金737.00------
取得借款收到的现金17,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计54,051.3131,408.34----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,155.60519.43519.43--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,155.60519.43519.43--
筹资活动产生的现金流量净额52,895.7130,888.91-519.43--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额34,725.027,503.75-23,671.20-5,573.42
加:期初现金及现金等价物余额28,752.1828,752.1828,752.1828,752.18
六、期末现金及现金等价物余额63,477.2036,255.935,080.9823,178.76
附注
净利润11,013.68--2,998.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备317.14--106.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧655.89--353.95--
无形资产摊销102.97--23.32--
长期待摊费用摊销1,373.44--686.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,242.53------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,802.99------
递延所得税资产减少-190.16------
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,186.84---8,884.17--
经营性应收项目的减少-18,189.14---9,307.29--
经营性应付项目的增加2,321.02---3,160.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----32.26--
经营活动产生现金流量净额1,546.17---17,150.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,477.20--5,080.98--
现金的期初余额28,752.18--28,752.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,725.02---23,671.20--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶