报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,854.85 | 43,601.10 | 25,154.73 | 12,304.12 |
收到的税费返还 | 323.57 | 228.20 | 159.17 | 33.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,500.18 | 1,622.22 | 3,260.53 | 856.21 |
经营活动现金流入小计 | 75,678.60 | 45,451.53 | 28,574.42 | 13,193.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,666.88 | 38,025.59 | 26,720.01 | 12,092.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,975.57 | 4,368.17 | 3,094.97 | 1,642.35 |
支付的各项税费 | 5,370.13 | 2,960.15 | 1,834.06 | 1,249.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,119.86 | 15,687.02 | 14,076.14 | 309.15 |
经营活动现金流出小计 | 74,132.43 | 61,040.92 | 45,725.18 | 15,293.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,546.17 | -15,589.39 | -17,150.76 | -2,099.86 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,103.61 | 500.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,198.27 | 29.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,301.90 | 529.00 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,760.76 | 8,066.77 | 6,001.01 | 3,473.57 |
投资所支付的现金 | 258.00 | 258.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,018.76 | 8,324.77 | 6,001.01 | 3,473.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,716.85 | -7,795.77 | -6,001.01 | -3,473.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 37,051.31 | 31,408.34 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 737.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 54,051.31 | 31,408.34 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,155.60 | 519.43 | 519.43 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,155.60 | 519.43 | 519.43 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,895.71 | 30,888.91 | -519.43 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,725.02 | 7,503.75 | -23,671.20 | -5,573.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,752.18 | 28,752.18 | 28,752.18 | 28,752.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,477.20 | 36,255.93 | 5,080.98 | 23,178.76 |
附注 |
净利润 | 11,013.68 | -- | 2,998.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 317.14 | -- | 106.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 655.89 | -- | 353.95 | -- |
无形资产摊销 | 102.97 | -- | 23.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,373.44 | -- | 686.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,242.53 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -1,802.99 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -190.16 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 7,186.84 | -- | -8,884.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -18,189.14 | -- | -9,307.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,321.02 | -- | -3,160.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 32.26 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,546.17 | -- | -17,150.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 63,477.20 | -- | 5,080.98 | -- |
现金的期初余额 | 28,752.18 | -- | 28,752.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,725.02 | -- | -23,671.20 | -- |