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永清环保(300187) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,025.94 | 53,493.08 | 34,293.74 | 19,021.55 | |
收到的税费返还 | 2,028.09 | 1,764.64 | 1,746.68 | 181.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,568.61 | 13,398.19 | 12,272.46 | 5,310.61 | |
经营活动现金流入小计 | 90,622.63 | 68,655.92 | 48,312.88 | 24,514.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,868.29 | 41,792.90 | 29,346.79 | 17,117.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,199.40 | 8,811.78 | 5,973.36 | 2,995.00 | |
支付的各项税费 | 1,999.30 | 2,068.18 | 1,527.09 | 694.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,733.27 | 10,322.32 | 7,854.45 | 5,948.70 | |
经营活动现金流出小计 | 76,800.27 | 62,995.17 | 44,701.69 | 26,755.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,822.36 | 5,660.75 | 3,611.20 | -2,241.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 984.00 | 984.00 | 892.00 | 92.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.29 | 238.81 | 8.99 | 9.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 135.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,393.29 | 1,222.81 | 900.99 | 101.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,176.96 | 13,967.77 | 6,578.36 | 5,347.99 | |
投资所支付的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,977.53 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,560.19 | |
投资活动现金流出小计 | 18,184.49 | 15,567.77 | 8,178.36 | 6,908.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,791.20 | -14,344.96 | -7,277.37 | -6,807.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 400.55 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 65,000.00 | 49,000.00 | 37,000.00 | 11,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 65,400.55 | 49,000.00 | 37,000.00 | 11,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 52,190.00 | 31,530.00 | 27,830.00 | 17,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,011.12 | 10,209.61 | 8,431.69 | 1,568.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82.48 | 430.30 | 347.83 | 347.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,691.64 | 25,582.89 | 17,265.15 | 19.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 88,892.77 | 67,322.50 | 53,526.84 | 18,688.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,492.21 | -18,322.50 | -16,526.84 | -7,688.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,461.05 | -27,006.71 | -20,193.01 | -16,736.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,966.28 | 33,966.28 | 33,966.28 | 33,966.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,505.23 | 6,959.57 | 13,773.27 | 17,229.39 | |
附注 | |||||
净利润 | -38,242.36 | -- | 4,227.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 42,234.73 | -- | -264.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,244.62 | -- | 2,182.94 | -- | |
无形资产摊销 | 5,024.88 | -- | 2,451.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 30.19 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.65 | -- | -8.99 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.85 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -5,616.07 | -- | -346.53 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,901.06 | -- | 2,695.22 | -- | |
投资损失 | -1,353.56 | -- | -988.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -732.68 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 247.55 | -- | -7.56 | -- | |
存货的减少 | -2,278.71 | -- | -6.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,638.39 | -- | 7,359.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,069.19 | -- | -13,494.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 541.99 | -- | -240.26 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,822.36 | -- | 3,611.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,505.23 | -- | 13,773.27 | -- | |
现金的期初余额 | 33,966.28 | -- | 33,966.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,461.05 | -- | -20,193.01 | -- |
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