| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,772.18 | 52,999.72 | 31,292.27 | 11,931.22 |
| 收到的税费返还 | 407.97 | 331.89 | 191.72 | 116.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,431.46 | 5,703.69 | 4,854.30 | 952.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,611.61 | 59,035.30 | 36,338.29 | 13,000.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,335.02 | 35,425.60 | 18,550.65 | 7,103.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,949.03 | 7,950.18 | 5,448.98 | 2,921.63 |
| 支付的各项税费 | 2,047.72 | 705.24 | 409.48 | 364.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,542.05 | 5,408.19 | 8,260.05 | 1,707.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,873.83 | 49,489.21 | 32,669.16 | 12,097.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,737.78 | 9,546.10 | 3,669.13 | 902.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,880.59 | 863.00 | 863.00 | 63.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,031.26 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.64 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 274.24 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,215.73 | 2,863.00 | 2,863.00 | 63.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,573.66 | 9,025.28 | 6,955.60 | 1,885.09 |
| 投资所支付的现金 | 8,870.00 | 5,446.00 | 21,112.00 | 4,282.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,279.79 | 57,279.79 | 922.90 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,723.45 | 71,751.07 | 28,990.51 | 6,167.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,507.71 | -68,888.07 | -26,127.51 | -6,104.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 156.05 | 145.05 | 145.05 | 51.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 156.05 | 145.05 | 145.05 | 51.30 |
| 取得借款收到的现金 | 112,594.70 | 97,710.00 | 49,010.00 | 34,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,750.75 | 97,855.05 | 49,155.05 | 34,051.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,996.00 | 18,706.00 | 18,356.00 | 17,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,030.71 | 16,394.37 | 15,432.41 | 434.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,326.00 | 430.00 | 68.00 | 68.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,352.71 | 35,530.37 | 33,856.41 | 17,502.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,398.03 | 62,324.68 | 15,298.64 | 16,548.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -6.13 | 1.59 | 2.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,628.10 | 2,976.58 | -7,158.15 | 11,349.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,923.19 | 17,923.19 | 17,923.19 | 17,923.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,551.29 | 20,899.77 | 10,765.04 | 29,272.73 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,251.46 | -- | 3,837.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,092.31 | -- | 912.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,763.95 | -- | 1,061.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,547.77 | -- | 1,744.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 25.63 | -- | 48.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -133.33 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,922.49 | -- | 1,392.17 | -- |
| 投资损失 | -2,804.23 | -- | -2,389.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -79.11 | -- | 3.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -21.77 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,685.32 | -- | 1,067.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,736.86 | -- | -6,246.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,180.28 | -- | 2,237.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -52.63 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,737.78 | -- | 3,669.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,551.29 | -- | 10,765.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,923.19 | -- | 17,923.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,628.10 | -- | -7,158.15 | -- |
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