| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,968.75 | 93,205.41 | 69,004.95 | 20,185.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,888.73 | 2,903.87 | 3,087.92 | 1,202.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,857.48 | 96,109.27 | 72,092.87 | 21,388.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,103.14 | 76,130.77 | 53,942.38 | 21,743.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,720.75 | 10,084.13 | 6,940.30 | 3,550.77 |
| 支付的各项税费 | 9,782.91 | 8,952.37 | 4,422.32 | 1,667.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,579.50 | 21,688.88 | 6,661.18 | 11,439.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,186.30 | 116,856.15 | 71,966.17 | 38,400.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,328.82 | -20,746.88 | 126.70 | -17,012.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 63,389.18 | 2,837.17 | 2,837.17 | 2,837.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,033.69 | 895.31 | 695.03 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64,425.80 | 3,732.48 | 3,532.20 | 2,837.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,811.30 | 7,853.54 | 6,011.93 | 1,856.66 |
| 投资所支付的现金 | 64,582.86 | 730.00 | 130.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19.61 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,413.77 | 8,583.54 | 6,141.93 | 1,856.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,987.97 | -4,851.06 | -2,609.74 | 980.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 294.00 | 290.00 | 290.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,980.00 | 28,980.00 | 6,980.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,274.00 | 29,270.00 | 7,270.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,159.23 | 1,755.67 | 130.23 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 115.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,166.27 | 9,762.70 | 8,137.27 | 2,115.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,107.73 | 19,507.30 | -867.27 | -2,115.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.79 | -18.70 | -2.12 | -1.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,226.85 | -6,109.34 | -3,352.43 | -18,148.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,459.30 | 52,459.30 | 52,459.30 | 52,459.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,232.45 | 46,349.96 | 49,106.88 | 34,311.07 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,538.11 | -- | 6,131.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 401.26 | -- | -299.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,050.45 | -- | 380.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,641.78 | -- | 1,329.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 57.85 | -- | 0.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 588.31 | -- | 125.41 | -- |
| 投资损失 | -1,237.29 | -- | -209.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 17.50 | -- | 8.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,350.39 | -- | -22,956.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,189.05 | -- | 25,652.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,857.85 | -- | -9,978.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -57.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,328.82 | -- | 126.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,232.45 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 52,459.30 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 49,106.88 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 52,459.30 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,226.85 | -- | -3,352.43 | -- |
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