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| 永清环保(300187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,497.99 | 66,028.35 | 44,136.40 | 22,968.46 | |
| 收到的税费返还 | 459.67 | 354.76 | 239.69 | 58.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,946.68 | 11,690.36 | 8,626.71 | 5,327.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,904.35 | 78,073.47 | 53,002.80 | 28,355.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,274.04 | 48,764.85 | 30,059.24 | 18,346.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,004.09 | 11,217.41 | 8,035.59 | 4,707.96 | |
| 支付的各项税费 | 2,238.42 | 1,635.51 | 997.34 | 360.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,463.43 | 4,185.13 | 5,446.00 | 3,508.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,979.97 | 65,802.89 | 44,538.16 | 26,923.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,924.38 | 12,270.57 | 8,464.64 | 1,431.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,859.85 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,788.00 | 1,788.00 | 1,760.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.20 | 10.79 | 10.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 760.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,421.16 | 2,056.79 | 2,028.79 | 258.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,919.99 | 10,106.71 | 7,149.60 | 924.16 | |
| 投资所支付的现金 | 15,509.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,428.99 | 10,806.71 | 7,149.60 | 924.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,007.83 | -8,749.93 | -5,120.81 | -666.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 376.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 376.95 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,600.00 | 52,350.00 | 45,350.00 | 35,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,976.95 | 52,350.00 | 45,350.00 | 35,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,880.00 | 64,880.00 | 52,500.00 | 38,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,061.12 | 2,270.81 | 1,663.66 | 690.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,671.27 | 1,011.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,612.39 | 68,161.81 | 55,163.66 | 39,190.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,635.44 | -15,811.81 | -9,813.66 | -3,340.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.25 | 8.51 | 0.24 | 35.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,716.64 | -12,282.66 | -6,469.60 | -2,539.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,629.28 | 36,629.28 | 36,629.28 | 36,629.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,912.64 | 24,346.62 | 30,159.68 | 34,089.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,287.22 | -- | 2,837.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,815.78 | -- | 69.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,229.39 | -- | 1,840.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,503.38 | -- | 1,647.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.88 | -- | 5.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.36 | -- | 1.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.33 | -- | 20.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,047.18 | -- | 1,645.14 | -- | |
| 投资损失 | -8,193.00 | -- | -1,779.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.61 | -- | 92.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.20 | -- | -25.84 | -- | |
| 存货的减少 | 9,648.25 | -- | 5,279.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,908.13 | -- | 9,839.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,327.71 | -- | -13,011.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,924.38 | -- | 8,464.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,912.64 | -- | 30,159.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,629.28 | -- | 36,629.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,716.64 | -- | -6,469.60 | -- | |
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