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| 永清环保(300187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,726.75 | 72,161.22 | 42,276.82 | 14,385.84 | |
| 收到的税费返还 | 264.02 | 220.79 | 149.37 | 72.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,407.34 | 5,461.85 | 1,841.29 | 2,793.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,398.11 | 77,843.86 | 44,267.48 | 17,252.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,297.83 | 41,009.72 | 23,787.62 | 10,793.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,128.16 | 7,819.33 | 4,921.04 | 2,476.98 | |
| 支付的各项税费 | 8,101.64 | 5,503.71 | 2,815.93 | 1,417.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,051.75 | 17,345.61 | 10,155.80 | 5,612.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,579.38 | 71,678.36 | 41,680.39 | 20,299.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,818.73 | 6,165.50 | 2,587.09 | -3,046.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,246.24 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 232.43 | 96.06 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.56 | 13.87 | 13.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 117.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 253.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,895.93 | 109.93 | 13.87 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,818.67 | 17,374.09 | 9,609.62 | 3,548.95 | |
| 投资所支付的现金 | 17,230.00 | 13,030.87 | 11,260.87 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,048.67 | 30,404.95 | 20,870.49 | 3,548.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,152.74 | -30,295.03 | -20,856.62 | -3,548.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,445.57 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 737.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,445.57 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,854.28 | 1,530.12 | 1,236.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.54 | 9.67 | 9.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,154.83 | 1,539.80 | 1,246.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,709.26 | 6,560.20 | 6,853.80 | 8,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.37 | -- | -- | -0.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,017.90 | -17,569.33 | -11,415.72 | 1,403.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,477.20 | 63,477.20 | 63,477.20 | 63,477.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,459.30 | 45,907.87 | 52,061.48 | 64,881.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,965.93 | -- | 6,043.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 806.25 | -- | 483.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 685.66 | -- | 323.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,552.51 | -- | 394.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.00 | -- | 686.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -265.70 | -- | 13.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 359.07 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -817.79 | -- | -718.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.64 | -- | 7.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,379.50 | -- | -26,083.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,936.18 | -- | -1,166.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,826.12 | -- | 22,602.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,818.73 | -- | 2,587.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,459.30 | -- | 52,061.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,477.20 | -- | 63,477.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,017.90 | -- | -11,415.72 | -- | |
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