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| 永清环保(300187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,955.81 | 47,998.99 | 31,934.72 | 10,117.23 | |
| 收到的税费返还 | 69.26 | -- | -- | 83.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,720.65 | 1,552.98 | 1,257.45 | 1,936.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,745.71 | 49,551.97 | 33,192.17 | 12,137.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,933.43 | 27,307.08 | 18,693.48 | 9,534.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,120.25 | 4,617.36 | 3,509.40 | 1,684.26 | |
| 支付的各项税费 | 4,025.52 | 2,843.13 | 1,601.15 | 771.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,007.44 | 8,662.28 | 4,211.97 | 1,597.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,086.65 | 43,429.86 | 28,016.00 | 13,588.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,659.06 | 6,122.11 | 5,176.17 | -1,451.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.70 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,246.85 | 4,196.62 | 1,353.51 | 708.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,246.85 | 4,196.62 | 1,353.51 | 708.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,246.15 | -4,196.62 | -1,353.51 | -708.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500.85 | 500.85 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 500.85 | 500.85 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.85 | -500.85 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,587.94 | 1,424.64 | 3,822.66 | -2,159.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,340.12 | 33,340.12 | 33,340.12 | 33,340.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,752.18 | 34,764.76 | 37,162.78 | 31,180.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,444.33 | -- | 3,088.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 659.34 | -- | -12.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 629.75 | -- | 304.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.83 | -- | 23.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,373.44 | -- | 686.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,349.16 | -- | -9,020.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,318.07 | -- | 10,832.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,469.63 | -- | -753.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 26.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,659.06 | -- | 5,176.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,752.18 | -- | 37,162.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,340.12 | -- | 33,340.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,587.94 | -- | 3,822.66 | -- | |
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