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| 永清环保(300187) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,737.52 | 76,299.51 | 45,314.20 | 31,139.74 | |
| 收到的税费返还 | 550.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,418.43 | 10,287.33 | 16,013.66 | 17,465.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,706.77 | 86,586.84 | 61,327.87 | 48,605.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,955.81 | 66,490.01 | 45,755.87 | 36,265.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,841.95 | 10,467.98 | 7,150.10 | 3,014.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,976.53 | 3,036.08 | 3,042.80 | 1,200.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,192.13 | 25,402.80 | 24,525.92 | 1,995.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,966.42 | 105,396.86 | 80,474.69 | 42,476.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,740.36 | -18,810.02 | -19,146.83 | 6,129.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,915.43 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 566.37 | 457.11 | 282.71 | 139.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.81 | 3.75 | 3.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,501.62 | 460.86 | 286.46 | 139.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,658.22 | 12,431.73 | 6,872.45 | 2,385.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,207.33 | 7,307.33 | 7,307.33 | 5,629.06 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,865.55 | 19,739.06 | 14,179.78 | 8,015.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,363.93 | -19,278.19 | -13,893.32 | -7,875.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,300.00 | 48,300.00 | 48,300.00 | 28,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 485.25 | 460.00 | 460.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,535.25 | 49,510.00 | 49,510.00 | 28,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,700.00 | 21,050.00 | 20,850.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,264.96 | 4,160.86 | 1,442.26 | 563.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,550.09 | 2,440.30 | 207.64 | 132.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,515.05 | 27,651.16 | 22,499.90 | 895.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,020.20 | 21,858.84 | 27,010.10 | 27,404.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | -7.92 | 3.19 | 87.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,396.83 | -16,237.29 | -6,026.86 | 25,745.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,232.45 | 27,232.45 | 27,232.45 | 27,239.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,629.28 | 10,995.17 | 21,205.60 | 52,985.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,313.33 | -- | 1,669.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,981.78 | -- | 491.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,226.62 | -- | 1,600.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,038.20 | -- | 1,413.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.24 | -- | 11.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.37 | -- | 3.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,317.06 | -- | 1,414.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,258.51 | -- | -467.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 350.19 | -- | 66.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.89 | -- | -33.94 | -- | |
| 存货的减少 | 11,889.25 | -- | 3,385.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,236.48 | -- | -3,388.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,778.21 | -- | -25,313.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,740.36 | -- | -19,146.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,629.28 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,232.45 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 21,205.60 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 27,232.45 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,396.83 | -- | -6,026.86 | -- | |
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