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| 永清环保(300187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,012.13 | 35,839.06 | 29,702.95 | 23,685.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,049.12 | 44,013.78 | 42,571.06 | 42,477.35 | |
| 应收票据 | 4,032.01 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 39,017.11 | 44,013.78 | 42,571.06 | 42,477.35 | |
| 应收款项融资 | 227.15 | 3,908.45 | 5,589.32 | 1,780.19 | |
| 预付款项 | 1,226.35 | 2,804.18 | 2,415.96 | 1,881.20 | |
| 其他应收款(合计) | 4,400.40 | 4,911.99 | 4,549.03 | 4,524.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,400.40 | -- | 4,549.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,734.82 | 6,604.60 | 8,506.00 | 8,258.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,197.92 | 3,385.38 | 4,214.36 | 4,867.94 | |
| 流动资产合计 | 142,128.26 | 144,086.77 | 139,873.77 | 127,355.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,808.71 | 4,868.08 | 4,653.39 | 4,300.84 | |
| 投资性房地产 | 1,642.08 | 1,652.79 | 1,663.51 | 1,674.23 | |
| 在建工程(合计) | 8,049.70 | 30,263.69 | 24,702.88 | 34,456.82 | |
| 在建工程 | 8,049.70 | -- | 24,702.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,504.51 | 44,973.11 | 45,686.11 | 46,708.12 | |
| 固定资产净额 | 59,504.51 | -- | 45,686.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,662.85 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 99,798.12 | 83,768.25 | 82,168.99 | 67,656.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45,183.15 | 45,183.15 | 45,183.15 | 45,183.15 | |
| 长期待摊费用 | -- | 663.20 | 583.05 | 608.59 | |
| 递延所得税资产 | 765.36 | 399.37 | 399.58 | 313.69 | |
| 其他非流动资产 | 367.72 | 101.77 | 31.60 | 170.59 | |
| 非流动资产合计 | 249,241.56 | 244,683.43 | 237,833.19 | 233,785.05 | |
| 资产总计 | 391,369.83 | 388,770.20 | 377,706.96 | 361,140.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,445.87 | 32,940.27 | 37,548.97 | 39,553.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,569.89 | 68,715.05 | 66,803.15 | 61,657.41 | |
| 应付票据 | 9,655.65 | 7,491.10 | 6,386.43 | 4,876.15 | |
| 应付账款 | 61,914.24 | 61,223.95 | 60,416.73 | 56,781.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,915.45 | 1,379.72 | 1,637.64 | 1,768.91 | |
| 应交税费 | 585.94 | 1,184.73 | 963.46 | 1,053.95 | |
| 其他应付款(合计) | 3,277.35 | 7,471.58 | 4,602.02 | 4,037.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,277.35 | -- | 4,602.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,748.17 | 14,817.13 | 13,888.95 | 5,244.20 | |
| 其他流动负债 | 3,677.53 | 2,237.45 | 3,390.06 | 2,025.24 | |
| 流动负债合计 | 134,171.71 | 134,067.01 | 135,374.80 | 122,837.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,529.00 | 82,999.75 | 71,994.25 | 70,926.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,017.36 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,706.27 | 3,815.73 | 4,091.02 | 4,094.50 | |
| 递延所得税负债 | 4,127.74 | 2,823.60 | 2,873.73 | 2,985.37 | |
| 长期递延收益 | 2,216.02 | 2,839.55 | 2,679.91 | 2,712.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 89,596.39 | 92,478.63 | 81,638.92 | 80,719.03 | |
| 负债合计 | 223,768.10 | 226,545.65 | 217,013.72 | 203,556.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,450.02 | 64,450.02 | 64,450.02 | 64,450.02 | |
| 资本公积 | 36,675.80 | 36,375.99 | 36,379.85 | 36,379.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,688.74 | 8,755.87 | 8,755.98 | 8,758.26 | |
| 专项储备 | 275.92 | 499.93 | 441.90 | 382.36 | |
| 盈余公积 | 6,725.83 | 5,936.45 | 5,936.45 | 5,936.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,043.06 | 33,759.51 | 33,044.74 | 30,362.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,859.37 | 149,777.77 | 149,008.95 | 146,269.57 | |
| 少数股东权益 | 11,742.36 | 12,446.78 | 11,684.29 | 11,315.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,601.73 | 162,224.55 | 160,693.24 | 157,584.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 391,369.83 | 388,770.20 | 377,706.96 | 361,140.96 | |
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