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| 永清环保(300187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,791.65 | 10,347.16 | 18,102.49 | 23,204.59 | |
| 交易性金融资产 | 4,921.41 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,831.21 | 44,318.46 | 43,160.35 | 42,283.03 | |
| 应收票据 | 4,062.25 | 2,590.65 | 3,147.49 | 4,174.46 | |
| 应收账款 | 35,768.97 | 41,727.81 | 40,012.86 | 38,108.57 | |
| 应收款项融资 | 20.00 | 538.76 | 707.15 | 263.01 | |
| 预付款项 | 991.55 | 1,308.03 | 1,955.26 | 2,082.71 | |
| 其他应收款(合计) | 3,579.67 | 4,167.28 | 3,465.16 | 7,746.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,579.67 | -- | 3,465.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,985.65 | 6,278.76 | 5,753.88 | 5,031.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,798.43 | 3,313.52 | 4,078.76 | 5,233.31 | |
| 流动资产合计 | 107,075.15 | 110,560.76 | 114,847.14 | 123,607.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,405.95 | 5,166.40 | 4,904.76 | 4,992.23 | |
| 投资性房地产 | 1,599.22 | 1,609.93 | 1,620.65 | 1,631.36 | |
| 在建工程(合计) | 6,333.78 | 13,571.57 | 9,538.97 | 8,758.36 | |
| 在建工程 | 6,333.78 | -- | 9,538.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,072.05 | 56,367.47 | 57,382.34 | 58,454.63 | |
| 固定资产净额 | 68,072.05 | -- | 57,382.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,864.60 | 1,586.68 | 1,612.07 | 1,637.46 | |
| 无形资产 | 101,159.65 | 101,067.45 | 100,575.13 | 100,517.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,471.70 | 45,183.15 | 45,183.15 | 45,183.15 | |
| 长期待摊费用 | 105.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,498.04 | 765.36 | 765.36 | 765.36 | |
| 其他非流动资产 | 26.64 | 78.32 | 530.66 | 607.75 | |
| 非流动资产合计 | 223,892.48 | 253,376.30 | 249,919.00 | 250,174.17 | |
| 资产总计 | 330,967.63 | 363,937.06 | 364,766.14 | 373,781.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,193.62 | 43,449.66 | 38,945.58 | 28,433.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,630.92 | 54,238.62 | 56,417.92 | 59,209.67 | |
| 应付票据 | 6,002.90 | 6,206.50 | 6,196.27 | 7,526.18 | |
| 应付账款 | 57,628.02 | 48,032.12 | 50,221.65 | 51,683.49 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,676.61 | 1,351.34 | 1,366.62 | 1,725.13 | |
| 应交税费 | 348.27 | 226.50 | 267.00 | 349.42 | |
| 其他应付款(合计) | 3,333.98 | 3,337.86 | 11,518.82 | 3,361.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,333.98 | -- | 11,518.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,131.27 | 12,591.91 | 11,334.28 | 15,679.65 | |
| 其他流动负债 | 4,030.81 | 2,794.80 | 3,093.98 | 3,385.92 | |
| 流动负债合计 | 135,837.10 | 123,094.40 | 127,669.14 | 117,852.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,073.07 | 88,858.64 | 86,366.86 | 77,549.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,140.50 | 964.22 | 963.78 | 1,006.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,133.67 | 2,544.09 | 2,705.96 | 2,683.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,405.46 | 4,116.71 | 4,120.18 | 4,157.51 | |
| 长期递延收益 | 3,260.87 | 3,688.01 | 3,726.07 | 3,823.71 | |
| 其他非流动负债 | 170.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 97,183.58 | 100,171.67 | 97,882.86 | 89,219.96 | |
| 负债合计 | 233,020.67 | 223,266.07 | 225,551.99 | 207,072.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,562.22 | 64,450.02 | 64,450.02 | 64,450.02 | |
| 资本公积 | 20,520.84 | 19,740.22 | 19,740.22 | 36,675.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,906.51 | 9,661.93 | 9,676.94 | 9,698.07 | |
| 专项储备 | 301.18 | 326.97 | 288.32 | 275.92 | |
| 盈余公积 | 6,725.83 | 6,725.83 | 6,725.83 | 6,725.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,491.23 | 38,329.54 | 36,856.85 | 38,851.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,525.35 | 139,234.50 | 137,738.17 | 156,676.86 | |
| 少数股东权益 | 1,421.61 | 1,436.49 | 1,475.98 | 10,031.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,946.96 | 140,670.99 | 139,214.15 | 166,708.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,967.63 | 363,937.06 | 364,766.14 | 373,781.65 | |
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