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| 永清环保(300187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,122.47 | 63,646.78 | 67,052.04 | 75,976.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,154.52 | -- | 38,029.95 | -- | |
| 应收票据 | 12,094.45 | 9,976.59 | 8,770.00 | 9,319.05 | |
| 应收账款 | 40,060.08 | 26,671.33 | 29,259.95 | 32,244.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,577.38 | 3,895.90 | 559.01 | 922.98 | |
| 其他应收款(合计) | 8,087.48 | -- | 9,911.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 48.55 | 144.61 | -- | |
| 其他应收款 | 8,087.48 | 9,582.14 | 9,766.66 | 6,081.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,988.69 | 56,067.35 | 54,692.52 | 28,012.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,014.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,967.25 | 3,722.51 | 3,255.93 | 2,512.52 | |
| 流动资产合计 | 186,912.20 | 173,611.15 | 173,500.71 | 155,069.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,838.00 | 13,348.00 | 11,598.00 | 608.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,207.07 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 2,600.47 | |
| 投资性房地产 | 1,066.67 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,134.69 | -- | 40,532.47 | -- | |
| 在建工程 | 1,134.69 | 44,118.22 | 40,532.47 | 14,990.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,143.07 | -- | 11,121.77 | -- | |
| 固定资产净额 | 10,143.07 | 11,027.30 | 11,121.77 | 10,900.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,020.67 | 26,141.76 | 25,914.41 | 25,373.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 110.67 | 110.67 | 110.67 | |
| 长期待摊费用 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 192.80 | 178.92 | 182.66 | 186.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | 4,463.69 | 5,132.26 | 16,663.28 | |
| 非流动资产合计 | 112,677.97 | 109,388.55 | 104,592.25 | 81,433.67 | |
| 资产总计 | 299,590.17 | 282,999.70 | 278,092.96 | 236,502.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 122,344.18 | -- | 101,205.38 | -- | |
| 应付票据 | 38,374.99 | 35,239.46 | 30,558.79 | 20,924.42 | |
| 应付账款 | 83,969.19 | 67,468.69 | 70,646.59 | 45,350.94 | |
| 预收款项 | 3,477.38 | 2,241.25 | 377.65 | 365.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,259.24 | 215.92 | 189.49 | 239.59 | |
| 应交税费 | 2,434.49 | 1,961.56 | 2,988.26 | 2,019.46 | |
| 其他应付款(合计) | 6,993.25 | -- | 7,315.07 | -- | |
| 应付利息 | 12.52 | 39.13 | 41.00 | 42.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,980.73 | 7,302.13 | 7,274.07 | 7,719.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 136,508.53 | 114,468.14 | 112,075.86 | 76,662.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,129.49 | 1,175.71 | 1,007.70 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,032.69 | |
| 非流动负债合计 | 9,129.49 | 26,175.71 | 26,007.70 | 26,032.69 | |
| 负债合计 | 145,638.02 | 140,643.85 | 138,083.56 | 102,694.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,854.23 | 64,760.49 | 64,760.49 | 21,587.38 | |
| 资本公积 | 39,693.01 | 38,357.50 | 38,357.50 | 81,540.28 | |
| 减：库存股 | 4,142.32 | 4,899.52 | 4,899.52 | 4,917.57 | |
| 其他综合收益 | 8.57 | 5.66 | 5.84 | 4.09 | |
| 专项储备 | 485.96 | 454.27 | 372.37 | 324.95 | |
| 盈余公积 | 5,007.94 | 4,073.94 | 4,073.94 | 4,073.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,170.80 | 36,833.99 | 34,674.69 | 30,303.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,078.19 | 139,586.33 | 137,345.31 | 132,916.28 | |
| 少数股东权益 | 5,873.96 | 2,769.53 | 2,664.09 | 891.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,952.15 | 142,355.85 | 140,009.40 | 133,807.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,590.17 | 282,999.70 | 278,092.96 | 236,502.95 | |
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