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福安药业(300194) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,102.40 | 21,946.35 | 27,321.22 | 45,827.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,922.49 | 7,472.27 | 5,551.02 | 7,013.83 | |
应收账款 | 14,190.59 | 16,430.45 | 15,531.43 | 7,713.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,026.11 | 768.15 | 934.56 | 1,027.77 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 75.70 | 42.21 | 95.56 | 748.39 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 914.45 | 950.32 | 1,128.41 | 1,849.50 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 26,746.26 | 26,378.24 | 28,880.11 | 17,171.99 | |
划分为持有待售的资产 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 37,861.59 | 36,807.97 | 34,026.83 | 30,033.99 | |
流动资产合计 | 111,943.04 | 110,899.42 | 113,572.60 | 111,489.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,890.18 | 1,664.37 | 2,540.40 | 2,293.11 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 72,517.54 | 73,890.64 | 74,142.97 | 50,100.38 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,541.64 | 18,306.93 | 18,509.76 | 6,688.69 | |
开发支出 | 8,004.09 | 7,494.09 | 6,871.69 | 5,988.83 | |
商誉 | 28,415.28 | 28,305.55 | 28,305.55 | 3,347.73 | |
长期待摊费用 | 326.13 | 367.71 | 411.79 | 429.81 | |
递延所得税资产 | 1,214.82 | 1,180.50 | 1,200.74 | 462.66 | |
其他非流动资产 | 4,055.91 | 4,202.36 | 2,038.84 | 2,113.20 | |
非流动资产合计 | 135,965.60 | 135,412.16 | 134,021.74 | 71,424.42 | |
资产总计 | 247,908.64 | 246,311.57 | 247,594.34 | 182,914.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,540.00 | 15,490.00 | 18,270.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,091.00 | 4,828.10 | 5,833.65 | 5,703.12 | |
预收款项 | 988.48 | 896.77 | 1,182.32 | 643.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,052.77 | 328.32 | 366.26 | 369.04 | |
应交税费 | 2,008.34 | 1,737.11 | 962.23 | 778.80 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 18.66 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,565.61 | 2,705.20 | 2,866.42 | 1,121.46 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 26,264.84 | 25,985.50 | 29,480.88 | 8,616.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 3,116.88 | 3,116.88 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,116.88 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,753.66 | 2,782.23 | 2,859.29 | 1,110.93 | |
长期递延收益 | 2,155.31 | 2,019.95 | 2,014.09 | 1,476.86 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,025.86 | 7,919.06 | 7,990.26 | 2,587.78 | |
负债合计 | 34,290.70 | 33,904.56 | 37,471.15 | 11,204.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,199.95 | 28,199.95 | 28,199.95 | 26,013.00 | |
资本公积 | 150,141.21 | 150,141.21 | 150,141.21 | 113,182.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 84.47 | 342.92 | 373.80 | 344.26 | |
盈余公积 | 3,916.91 | 3,696.97 | 3,696.97 | 3,696.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 31,149.80 | 29,916.97 | 27,615.36 | 28,395.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 213,492.33 | 212,298.03 | 210,027.29 | 171,632.03 | |
少数股东权益 | 125.61 | 108.99 | 95.90 | 78.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 213,617.94 | 212,407.02 | 210,123.19 | 171,710.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,908.64 | 246,311.57 | 247,594.34 | 182,914.29 |
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