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| 福安药业(300194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,674.97 | 55,386.50 | 27,456.18 | 45,864.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,889.43 | -- | 27,736.07 | -- | |
| 应收票据 | 6,304.25 | 4,516.43 | 9,110.23 | 5,949.77 | |
| 应收账款 | 18,585.18 | 19,696.39 | 18,625.84 | 17,048.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,575.52 | 1,775.70 | 1,614.18 | 941.86 | |
| 其他应收款(合计) | 151.63 | -- | 2,476.24 | -- | |
| 应收利息 | 22.88 | 27.95 | 26.26 | 73.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 128.76 | 1,408.16 | 2,449.97 | 959.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,469.83 | 36,273.82 | 35,788.47 | 24,744.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,364.50 | 9,162.67 | 18,006.66 | 17,594.32 | |
| 流动资产合计 | 111,229.33 | 128,351.07 | 113,181.25 | 113,279.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 223.63 | 223.63 | 223.63 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,026.42 | 47,973.99 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 184.48 | 187.27 | 190.07 | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,054.40 | -- | 6,309.14 | -- | |
| 在建工程 | 5,054.40 | 7,095.12 | 6,309.14 | 2,505.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 101,350.43 | -- | 98,575.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 101,350.43 | 98,387.42 | 98,575.00 | 70,798.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,136.83 | 26,511.73 | 26,898.58 | 23,094.54 | |
| 开发支出 | 9,930.89 | 8,697.99 | 8,430.73 | 8,240.77 | |
| 商誉 | 131,544.66 | 130,814.74 | 130,814.74 | 28,415.28 | |
| 长期待摊费用 | 429.60 | 545.44 | 627.14 | 286.56 | |
| 递延所得税资产 | 1,957.87 | 1,723.90 | 1,679.31 | 1,248.06 | |
| 其他非流动资产 | 3,693.00 | 3,152.46 | 3,592.87 | 1,872.20 | |
| 非流动资产合计 | 328,532.20 | 325,313.68 | 277,341.20 | 136,460.64 | |
| 资产总计 | 439,761.53 | 453,664.75 | 390,522.45 | 249,740.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,400.00 | 30,700.00 | 14,400.00 | 11,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,717.92 | -- | 19,581.07 | -- | |
| 应付票据 | 545.39 | 349.60 | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,172.53 | 12,843.48 | 19,581.07 | 7,977.26 | |
| 预收款项 | 6,810.69 | 4,483.68 | 3,485.72 | 799.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,567.10 | 1,291.78 | 1,239.41 | 314.50 | |
| 应交税费 | 3,605.80 | 2,947.33 | 2,667.61 | 2,127.53 | |
| 其他应付款(合计) | 4,209.01 | -- | 2,940.17 | -- | |
| 应付利息 | 9.51 | 47.85 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,199.50 | 3,001.04 | 2,940.17 | 2,342.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 860.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,310.52 | 55,664.77 | 45,173.98 | 25,060.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 23,840.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,077.92 | 2,077.92 | 2,077.92 | 3,116.88 | |
| 递延所得税负债 | 3,595.62 | 3,470.19 | 3,523.60 | 2,700.63 | |
| 长期递延收益 | 2,415.79 | 2,416.98 | 2,437.80 | 2,113.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,089.34 | 7,965.10 | 31,879.32 | 7,931.19 | |
| 负债合计 | 43,399.86 | 63,629.86 | 77,053.30 | 32,991.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,657.08 | 39,657.08 | 34,799.69 | 28,199.95 | |
| 资本公积 | 302,214.45 | 302,405.31 | 237,967.73 | 150,141.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 47.60 | 111.03 | 74.44 | 145.14 | |
| 盈余公积 | 4,905.01 | 3,916.91 | 3,916.91 | 3,916.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,537.53 | 43,944.56 | 36,710.38 | 34,204.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,361.67 | 390,034.89 | 313,469.15 | 216,607.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 141.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 396,361.67 | 390,034.89 | 313,469.15 | 216,748.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 439,761.53 | 453,664.75 | 390,522.45 | 249,740.46 | |
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