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福安药业(300194) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 68,853.12 | 82,281.59 | 80,278.72 | 82,745.70 | |
交易性金融资产 | 1,521.25 | 3,208.89 | 2,893.89 | 1,387.99 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 38,869.22 | 29,932.95 | 33,917.18 | 31,175.80 | |
应收票据 | 7,265.47 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 31,603.75 | 29,932.95 | 33,917.18 | 31,175.80 | |
应收款项融资 | 2,278.43 | 5,668.12 | 3,516.51 | 5,264.08 | |
预付款项 | 3,020.02 | 3,825.65 | 2,260.46 | 2,580.37 | |
其他应收款(合计) | 1,335.54 | 1,774.91 | 1,799.99 | 1,834.85 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,335.54 | -- | 1,799.99 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 71,974.68 | 69,883.75 | 68,640.19 | 65,798.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,678.22 | 2,158.04 | 2,356.02 | 1,036.73 | |
流动资产合计 | 192,707.25 | 202,031.25 | 196,628.03 | 192,809.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 87,562.44 | 83,899.05 | 82,336.08 | 71,017.43 | |
投资性房地产 | 117.49 | 26,814.36 | 25,642.32 | 22,867.51 | |
在建工程(合计) | 69,525.35 | 64,520.48 | 58,596.06 | 45,110.08 | |
在建工程 | 69,525.35 | -- | 58,596.06 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 99,860.88 | 96,409.15 | 98,531.76 | 101,127.55 | |
固定资产净额 | 99,860.88 | -- | 98,531.76 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 195.08 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,381.26 | 37,802.73 | 38,532.48 | 37,753.65 | |
开发支出 | 17,108.12 | 17,977.10 | 16,620.92 | 16,606.66 | |
商誉 | 48,568.72 | 50,865.96 | 50,865.96 | 50,865.96 | |
长期待摊费用 | 248.49 | 512.28 | 471.81 | 267.77 | |
递延所得税资产 | 10,186.46 | 5,392.96 | 5,375.76 | 4,837.69 | |
其他非流动资产 | 3,680.37 | 8,519.25 | 6,567.42 | 10,525.10 | |
非流动资产合计 | 395,090.79 | 397,936.95 | 388,764.20 | 366,203.03 | |
资产总计 | 587,798.04 | 599,968.20 | 585,392.23 | 559,012.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,634.04 | 60,959.12 | 67,956.88 | 52,852.49 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 38,507.06 | 41,666.42 | 32,874.63 | 32,836.09 | |
应付票据 | 4,434.00 | 11,576.71 | 9,082.71 | 5,740.00 | |
应付账款 | 34,073.06 | 30,089.71 | 23,791.92 | 27,096.09 | |
预收款项 | 290.49 | 283.99 | 268.46 | 253.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,685.73 | 2,303.95 | 1,966.62 | 1,269.29 | |
应交税费 | 4,000.41 | 4,028.45 | 3,509.49 | 2,758.93 | |
其他应付款(合计) | 25,536.84 | 24,180.98 | 19,480.61 | 18,214.42 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 25,536.84 | -- | 19,480.61 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 309.84 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 8,557.68 | 1,457.62 | 1,453.58 | 1,746.50 | |
流动负债合计 | 128,706.13 | 138,821.98 | 130,491.96 | 113,848.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,369.60 | 27,904.45 | 28,291.11 | 25,950.16 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 106.12 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,435.42 | 3,460.95 | 3,511.55 | 3,528.80 | |
长期递延收益 | 9,806.45 | 8,946.17 | 8,734.91 | 7,777.51 | |
其他非流动负债 | 17,727.46 | 17,727.46 | 17,727.46 | 17,727.46 | |
非流动负债合计 | 64,445.04 | 58,039.02 | 58,265.03 | 54,983.93 | |
负债合计 | 193,151.16 | 196,861.00 | 188,756.98 | 168,832.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 118,971.24 | 118,971.24 | 118,971.24 | 118,971.24 | |
资本公积 | 222,743.38 | 222,743.38 | 222,743.38 | 222,743.38 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -3,209.83 | -2,321.78 | -3,302.36 | -4,024.59 | |
专项储备 | 51.61 | 199.10 | 100.32 | 143.05 | |
盈余公积 | 7,757.02 | 7,757.02 | 7,757.02 | 7,757.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 48,195.53 | 41,338.36 | 36,516.75 | 31,460.96 | |
归属于母公司股东权益合计 | 394,508.95 | 388,687.31 | 382,786.36 | 377,051.06 | |
少数股东权益 | 137.93 | 14,419.89 | 13,848.89 | 13,129.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 394,646.88 | 403,107.20 | 396,635.24 | 390,180.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 587,798.04 | 599,968.20 | 585,392.23 | 559,012.90 |
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